営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は103億87百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、36百万円の支出となりました。主な支出要因は、たな卸資産が21億20百万円増加したこと、及び法人税等の支払が4億86百万円あったことによるものです。主な収入要因は、仕入債務が14億53百万円増加したこと、及び税金等調整前四半期純利益の計上が17億80百万円あったことによるものです。

2021/02/08 15:08