営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間末における現金及び現金同等物は前事業年度末に比べ6億13百万円増加し、126億71百万円(前事業年度比5.1%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、23億8百万円の収入(前年同四半期累計期間は20億71百万円の収入)となりました。主な支出要因は、たな卸資産が12億97百万円増加したこと、及び法人税等の支払が6億7百万円あったことによるものです。主な収入要因は、売上債権が18億49百万円減少したこと、及び税引前四半期純利益の計上が17億48百万円あったことによるものです。

2021/02/08 15:10