営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ13億64百万円増加(前年同四半期連結累計期間は13億32百万円の増加)し、147億円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、17億95百万円の収入(前年同四半期連結累計期間は22億40百万円の収入)となりました。主な支出要因は、退職給付に係る負債が7億72百万円減少したことによるものです。主な収入要因は、売上債権が12億59百万円減少したこと、及び税金等調整前四半期純利益の計上が10億17百万円あったことによるものです。

2021/08/25 15:00