営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ1億98百万円増加(前年同四半期連結累計期間は12億95百万円の増加)し、149億89百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、7億66百万円の収入(前年同四半期連結累計期間は17億95百万円の収入)となりました。主な収入要因は、仕入債務が9億70百万円増加したこと、及び税金等調整前四半期純利益を9億59百万円計上したことによるものです。主な支出要因は、棚卸資産が6億53百万円増加したこと、及び法人税等の支払が2億51百万円あったことによるものです。

2022/08/05 15:02