営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ22億82百万円増加(前中間連結会計期間は4億12百万円の増加)し、157億42百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、33億78百万円の収入(前中間連結会計期間は10億24百万円の収入)となりました。主な収入要因は、税金等調整前中間純利益を26億86百万円計上したこと、及び未成工事受入金が10億56百万円増加したことによるものです。主な支出要因は、棚卸資産が5億69百万円増加したことによるものです。

2025/08/07 15:30