建設技術研究所（9621）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 455 | 1,139 |
| 減価償却費 | 204 | 179 |
| のれん償却額 | 8 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -19 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -55 | -38 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -55 | 44 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | -9 |
| 業務損失引当金の増減額（△は減少） | -6 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -19 |
| 支払利息 | 1 | 0 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1 | -165 |
| リース解約損 | － | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 914 | 1,337 |
| 未成業務支出金の増減額（△は増加） | -408 | -779 |
| 業務未払金の増減額（△は減少） | -600 | -503 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 9,752 | 10,576 |
| その他 | -229 | -19 |
| 小計 | 9,948 | 11,745 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 18 |
| 利息の支払額 | -1 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -123 | -183 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,842 | 11,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16 | -19 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 192 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22 | -24 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -25 |
| 定期預金の預入による支出 | -7,500 | -2,500 |
| その他 | 70 | 134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,484 | -5,242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,350 | 750 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,600 | -700 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -76 | -76 |
| 配当金の支払額 | -225 | -225 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -553 | -253 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,802 | 6,089 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,163 | 7,966 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,966 | 12,538 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
