キャッシュ・フローの状況
2024年3月29日 13:16
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -32億9100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9億1200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8億7400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 14,067 | -1,236 | -108 | 12,831 | -95 | 21,314 | 通期 | 3,591 | 568 | -108 | 4,159 | -196 | 12,659 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 12,026 | -4,661 | -501 | 7,365 | -226 | 19,522 | 通期 | 1,613 | -1,766 | -196 | -153 | -358 | 12,310 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 9,814 | 168 | -692 | 9,982 | -191 | 21,583 | 通期 | -201 | -163 | -683 | -364 | -448 | 11,244 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 11,846 | -5,547 | -814 | 6,299 | -349 | 16,728 | 通期 | 2,834 | -6,857 | -739 | -4,023 | -916 | 6,515 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 11,572 | -546 | -297 | 11,026 | -449 | 17,164 | 通期 | 1,873 | -1,475 | -76 | 398 | -1,325 | 6,722 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 15,461 | -453 | -927 | 15,008 | -412 | 20,776 | 通期 | 4,798 | -1,051 | -545 | 3,747 | -566 | 9,873 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 15,607 | -496 | -1,208 | 15,111 | -413 | 23,715 | 通期 | 8,687 | -779 | -1,185 | 7,908 | -433 | 16,684 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 13,370 | -199 | -1,005 | 13,171 | -267 | 29,120 | 通期 | 5,344 | -671 | -1,128 | 4,673 | -360 | 20,527 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 16,673 | -319 | -1,234 | 16,354 | -331 | 36,084 | 通期 | 3,804 | -752 | -1,291 | 3,052 | -560 | 22,589 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 16,421 | -347 | -3,206 | 16,074 | -471 | 35,923 | 通期 | 874 | -912 | -3,291 | -38 | -843 | 19,654 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年12月（連）
- 41億5900万
- 2015年12月（連） マイ転
- -1億5300万
- 2016年12月（連） -137.91%
- -3億6400万
- 2017年12月（連） 大幅減
- -40億2300万
- 2018年12月（連） プラ転
- 3億9800万
- 2019年12月（連） +841.46%
- 37億4700万
- 2020年12月（連） +111.05%
- 79億800万
- 2021年12月（連） -40.91%
- 46億7300万
- 2022年12月（連） -34.69%
- 30億5200万
- 2023年12月（連） マイ転
- -3800万
営業CFマージン
- 2014年12月（連）
- 9.09%
- 2015年12月（連）
- 4.01%
- 2016年12月（連）
- -0.48%
- 2017年12月（連）
- 5.75%
- 2018年12月（連）
- 3.2%
- 2019年12月（連）
- 7.66%
- 2020年12月（連）
- 13.33%
- 2021年12月（連）
- 7.18%
- 2022年12月（連）
- 4.56%
- 2023年12月（連）
- 0.94%