建設技術研究所（9621）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,698 | 3,588 |
| 減価償却費 | 518 | 538 |
| のれん償却額 | 119 | 130 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 67 | -126 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18 | -16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -688 | -1,090 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -80 | 22 |
| 業務損失引当金の増減額（△は減少） | -20 | 82 |
| 完成業務補償引当金の増減額（△は減少） | 94 | 42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -40 |
| 支払利息 | 28 | 26 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,273 | -353 |
| 未成業務支出金の増減額（△は増加） | 118 | -1,170 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -83 | -163 |
| 業務未払金の増減額（△は減少） | -1,432 | -634 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 12,067 | 13,742 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,773 | -98 |
| その他 | 34 | 105 |
| 小計 | 16,471 | 14,610 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 42 |
| 利息の支払額 | -28 | -26 |
| 法人税等の支払額 | -871 | -1,255 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,607 | 13,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -289 | -183 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -124 | -84 |
| 貸付金の回収による収入 | 89 | 74 |
| 出資金の払込による支出 | -32 | |
| 補助金の受取額 | 8 | － |
| その他 | -160 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -496 | -199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500 | -50 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -182 | -220 |
| 配当金の支払額 | -497 | -634 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -19 | -59 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -8 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,208 | -1,005 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -60 | 269 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,841 | 12,435 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,715 | 29,120 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
