キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年1月1日
至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日
至 2022年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,588 | 5,579 |
| 減価償却費 | 538 | 599 |
| のれん償却額 | 130 | 139 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -126 | 10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16 | 45 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,090 | -1,878 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | -126 |
| 業務損失引当金の増減額（△は減少） | 82 | -4 |
| 完成業務補償引当金の増減額（△は減少） | 42 | -60 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -42 |
| 支払利息 | 26 | 27 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 1 |
| 減損損失 | － | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -353 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 7,358 |
| 未成業務支出金の増減額（△は増加） | -1,170 | 133 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -163 | -133 |
| 業務未払金の増減額（△は減少） | -634 | -701 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 13,742 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 7,986 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -98 | -693 |
| その他 | 105 | -102 |
| 小計 | 14,610 | 18,157 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 43 |
| 利息の支払額 | -26 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -1,255 | -1,499 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,370 | 16,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -183 | -285 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -84 | -46 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -50 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 36 |
| 貸付けによる支出 | － | -20 |
| 貸付金の回収による収入 | 74 | 80 |
| 出資金の払込による支出 | | -25 |
| その他 | -4 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -199 | -319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50 | -140 |
| 長期借入れによる収入 | － | 40 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -20 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| リース債務の返済による支出 | -220 | -242 |
| 配当金の支払額 | -634 | -843 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -59 | -17 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -41 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,005 | -1,234 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 269 | 320 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,435 | 15,440 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,527 | 36,084 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 116 |
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