キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年1月1日
至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日
至 2023年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,579 | 7,299 |
| 減価償却費 | 599 | 656 |
| のれん償却額 | 139 | 145 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | -37 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 45 | 23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,878 | -1,250 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -126 | -153 |
| 業務損失引当金の増減額（△は減少） | -4 | 23 |
| 完成業務補償引当金の増減額（△は減少） | -60 | -83 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -57 |
| 支払利息 | 27 | 24 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1 | － |
| 減損損失 | 17 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 7,358 | 7,292 |
| 未成業務支出金の増減額（△は増加） | 133 | 34 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -133 | -15 |
| 業務未払金の増減額（△は減少） | -701 | -1,223 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 7,986 | 4,656 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -909 | 1,594 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 216 | 65 |
| その他 | -102 | -153 |
| 小計 | 18,157 | 18,842 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 58 |
| 利息の支払額 | -27 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -1,499 | -2,455 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,673 | 16,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -285 | -422 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 99 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46 | -49 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 36 | － |
| 貸付けによる支出 | -20 | -150 |
| 貸付金の回収による収入 | 80 | 230 |
| 出資金の払込による支出 | -25 | -25 |
| その他 | -9 | -29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -319 | -347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -140 | -300 |
| 長期借入れによる収入 | 40 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -20 | -20 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1,000 |
| リース債務の返済による支出 | -242 | -325 |
| 配当金の支払額 | -843 | -1,405 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -17 | -33 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -9 | -120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,234 | -3,206 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 320 | 467 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,440 | 13,333 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,589 | 35,923 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 116 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
