前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年1月1日至 2020年12月31日	自 2021年1月1日至 2021年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	5,244	6,879
減価償却費	1,056	1,094
のれん償却額	239	264
貸倒引当金の増減額（△は減少）	32	-207
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	102	58
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	111	118
賞与引当金の増減額（△は減少）	422	790
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-68	139
業務損失引当金の増減額（△は減少）	0	18
完成業務補償引当金の増減額（△は減少）	152	187
長期未払金の増減額（△は減少）	-7	－
受取利息及び受取配当金	-88	-95
支払利息	51	50
為替差損益（△は益）	-48	35
補助金収入	-8	－
投資有価証券評価損益（△は益）	－	212
投資事業組合運用損益（△は益）	-52	-3
固定資産処分損益（△は益）	22	27
売上債権の増減額（△は増加）	1,142	-2,226
未成業務支出金の増減額（△は増加）	237	63
その他の流動資産の増減額（△は増加）	238	-224
業務未払金の増減額（△は減少）	-448	105
未成業務受入金の増減額（△は減少）	669	242
未払消費税等の増減額（△は減少）	885	-532
その他の流動負債の増減額（△は減少）	316	614
その他の固定負債の増減額（△は減少）	-1	－
その他	2	13
小計	10,207	7,627
利息及び配当金の受取額	91	98
利息の支払額	-51	-50
法人税等の支払額	-1,559	-2,330
営業活動によるキャッシュ・フロー	8,687	5,344
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-433	-360
有形固定資産の売却による収入	13	－
無形固定資産の取得による支出	-204	-201
投資有価証券の取得による支出	-50
投資有価証券の売却による収入	3	11
貸付けによる支出	-60	-55
貸付金の回収による収入	104	89
出資金の払込による支出	-32	-25
出資金の回収による収入	64	4
補助金の受取額	8	－
その他の支出	-192	-133
その他の収入	－	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	-779	-671
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-250	150
自己株式の取得による支出
リース債務の返済による支出	-367	-444
配当金の支払額	-494	-634
非支配株主への配当金の支払額	-19	-89
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-54	-108
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,185	-1,128
現金及び現金同等物に係る換算差額	89	297
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	6,810	3,842
現金及び現金同等物の四半期末残高	16,684	20,527

建設技術研究所（9621）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート