キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年1月1日
至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日
至 2022年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,879 | 8,252 |
| 減価償却費 | 1,094 | 1,227 |
| のれん償却額 | 264 | 283 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -207 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 58 | 98 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 118 | -105 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 790 | 340 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 139 | 13 |
| 業務損失引当金の増減額（△は減少） | 18 | 18 |
| 完成業務補償引当金の増減額（△は減少） | 187 | -344 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95 | -107 |
| 支払利息 | 50 | 54 |
| 為替差損益（△は益） | 35 | -39 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 212 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -3 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 27 | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1 | -40 |
| 減損損失 | － | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,226 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -2,313 |
| 未成業務支出金の増減額（△は増加） | 63 | 113 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -224 | -176 |
| 業務未払金の増減額（△は減少） | 105 | 718 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 242 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -837 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -532 | -908 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 614 | 570 |
| その他 | 11 | 35 |
| 小計 | 7,627 | 6,882 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98 | 110 |
| 利息の支払額 | -50 | -54 |
| 法人税等の支払額 | -2,330 | -3,133 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,344 | 3,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -360 | -560 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 24 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -201 | -100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -50 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11 | 118 |
| 貸付けによる支出 | -55 | -195 |
| 貸付金の回収による収入 | 89 | 105 |
| 出資金の払込による支出 | -25 | -25 |
| 出資金の回収による収入 | 4 | － |
| その他の支出 | -133 | -68 |
| その他の収入 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -671 | -752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150 | 60 |
| 長期借入れによる収入 | － | 40 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -40 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| リース債務の返済による支出 | -444 | -478 |
| 配当金の支払額 | -634 | -844 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -89 | -17 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -108 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,128 | -1,291 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 297 | 184 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,842 | 1,945 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,527 | 22,589 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 116 |
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