キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年1月1日
至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日
至 2023年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,252 | 10,140 |
| 減価償却費 | 1,227 | 1,401 |
| のれん償却額 | 283 | 305 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | 39 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 98 | 101 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -105 | -218 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 340 | 682 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | 14 |
| 業務損失引当金の増減額（△は減少） | 18 | 58 |
| 完成業務補償引当金の増減額（△は減少） | -344 | -312 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -7 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -107 | -140 |
| 支払利息 | 54 | 54 |
| 為替差損益（△は益） | -39 | -24 |
| 自己株式取得費用 | － | 24 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 46 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 5 | 12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -40 | -59 |
| 減損損失 | 17 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -2,313 | -7,027 |
| 未成業務支出金の増減額（△は増加） | 113 | 58 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -176 | 11 |
| 業務未払金の増減額（△は減少） | 718 | -8 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -837 | -1,102 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -908 | 1,130 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 570 | 136 |
| その他 | 35 | 10 |
| 小計 | 6,882 | 5,334 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110 | 142 |
| 利息の支払額 | -54 | -55 |
| 法人税等の支払額 | -3,133 | -4,547 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,804 | 874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -560 | -843 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | 143 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -100 | -127 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 118 | 111 |
| 貸付けによる支出 | -195 | -350 |
| 貸付金の回収による収入 | 105 | 255 |
| 出資金の払込による支出 | -25 | -50 |
| その他の支出 | -68 | -58 |
| その他の収入 | － | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -752 | -912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 60 | － |
| 長期借入れによる収入 | 40 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -40 | -40 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1,025 |
| リース債務の返済による支出 | -478 | -662 |
| 配当金の支払額 | -844 | -1,408 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -17 | -33 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -9 | -120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,291 | -3,291 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 184 | 395 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,945 | -2,934 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,589 | 19,654 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 116 | － |
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