キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 4,302 | 5,244 |
減価償却費 | 963 | 1,056 |
のれん償却額 | 243 | 239 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 119 | 32 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 77 | 102 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 309 | 111 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 569 | 422 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -54 | -68 |
業務損失引当金の増減額(△は減少) | 12 | 0 |
完成業務補償引当金の増減額(△は減少) | 181 | 152 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -5 | -7 |
受取利息及び受取配当金 | -81 | -88 |
支払利息 | 52 | 51 |
為替差損益(△は益) | 31 | -48 |
補助金収入 | - | -8 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | - |
投資事業組合運用損益(△は益) | - | -52 |
固定資産処分損益(△は益) | 6 | 22 |
売上債権の増減額(△は増加) | 102 | 1,142 |
未成業務支出金の増減額(△は増加) | -2,192 | 237 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -115 | 238 |
業務未払金の増減額(△は減少) | 293 | -448 |
未成業務受入金の増減額(△は減少) | 915 | 669 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 389 | 885 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 346 | 316 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | | -1 |
その他 | 6 | 2 |
小計 | 6,473 | 10,207 |
利息及び配当金の受取額 | 84 | 91 |
利息の支払額 | -52 | -51 |
法人税等の支払額 | -1,706 | -1,559 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,798 | 8,687 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -566 | -433 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 13 |
無形固定資産の取得による支出 | -343 | -204 |
投資有価証券の取得による支出 | -53 | -50 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 3 |
貸付けによる支出 | -65 | -60 |
貸付金の回収による収入 | 83 | 104 |
出資金の払込による支出 | - | -32 |
出資金の回収による収入 | - | 64 |
補助金の受取額 | 75 | 8 |
その他の支出 | -182 | -192 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,051 | -779 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 240 | -250 |
自己株式の取得による支出 | | |
リース債務の返済による支出 | -374 | -367 |
配当金の支払額 | -353 | -494 |
非支配株主への配当金の支払額 | -58 | -19 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -54 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -545 | -1,185 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49 | 89 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,151 | 6,810 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,873 | 16,684 |