キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年1月1日
至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日
至 2020年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,302 | 5,244 |
| 減価償却費 | 963 | 1,056 |
| のれん償却額 | 243 | 239 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 119 | 32 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 77 | 102 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 309 | 111 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 569 | 422 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -54 | -68 |
| 業務損失引当金の増減額（△は減少） | 12 | 0 |
| 完成業務補償引当金の増減額（△は減少） | 181 | 152 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -5 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81 | -88 |
| 支払利息 | 52 | 51 |
| 為替差損益（△は益） | 31 | -48 |
| 補助金収入 | － | -8 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | -52 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 6 | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 102 | 1,142 |
| 未成業務支出金の増減額（△は増加） | -2,192 | 237 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -115 | 238 |
| 業務未払金の増減額（△は減少） | 293 | -448 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 915 | 669 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 389 | 885 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 346 | 316 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | | -1 |
| その他 | 6 | 2 |
| 小計 | 6,473 | 10,207 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 91 |
| 利息の支払額 | -52 | -51 |
| 法人税等の支払額 | -1,706 | -1,559 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,798 | 8,687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -566 | -433 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -343 | -204 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -53 | -50 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 3 |
| 貸付けによる支出 | -65 | -60 |
| 貸付金の回収による収入 | 83 | 104 |
| 出資金の払込による支出 | － | -32 |
| 出資金の回収による収入 | － | 64 |
| 補助金の受取額 | 75 | 8 |
| その他の支出 | -182 | -192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,051 | -779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 240 | -250 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| リース債務の返済による支出 | -374 | -367 |
| 配当金の支払額 | -353 | -494 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -58 | -19 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -545 | -1,185 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49 | 89 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,151 | 6,810 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,873 | 16,684 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
