キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,078 | 4,302 |
減価償却費 | 590 | 963 |
のれん償却額 | 257 | 243 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 100 | 119 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 124 | 77 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 202 | 309 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 187 | 569 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 107 | -54 |
業務損失引当金の増減額(△は減少) | 5 | 12 |
完成業務補償引当金の増減額(△は減少) | 99 | 181 |
長期未払金の増減額(△は減少) | - | -5 |
受取利息及び受取配当金 | -102 | -81 |
支払利息 | 10 | 52 |
為替差損益(△は益) | 19 | 31 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 23 | 0 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -17 | - |
関係会社出資金評価損 | 50 | - |
固定資産処分損益(△は益) | 18 | 6 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,281 | 102 |
未成業務支出金の増減額(△は増加) | -607 | -2,192 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 91 | -115 |
業務未払金の増減額(△は減少) | 152 | 293 |
未成業務受入金の増減額(△は減少) | -537 | 915 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 198 | 735 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -44 | |
その他 | 4 | 6 |
小計 | 2,731 | 6,473 |
利息及び配当金の受取額 | 105 | 84 |
利息の支払額 | -10 | -52 |
法人税等の支払額 | -952 | -1,706 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,873 | 4,798 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -926 | -566 |
無形固定資産の取得による支出 | -399 | -343 |
投資有価証券の取得による支出 | -111 | -53 |
投資有価証券の売却による収入 | 22 | 0 |
貸付けによる支出 | -110 | -65 |
貸付金の回収による収入 | 108 | 83 |
補助金の受取額 | - | 75 |
その他の支出 | -74 | -182 |
その他の収入 | 17 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,475 | -1,051 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 370 | 240 |
自己株式の取得による支出 | | |
リース債務の返済による支出 | -66 | -374 |
配当金の支払額 | -310 | -353 |
非支配株主への配当金の支払額 | -63 | -58 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -6 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -76 | -545 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -114 | -49 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 207 | 3,151 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,722 | 9,873 |