キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年1月1日
至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日
至 2019年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,078 | 4,302 |
| 減価償却費 | 590 | 963 |
| のれん償却額 | 257 | 243 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 100 | 119 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 124 | 77 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 202 | 309 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 187 | 569 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 107 | -54 |
| 業務損失引当金の増減額（△は減少） | 5 | 12 |
| 完成業務補償引当金の増減額（△は減少） | 99 | 181 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -102 | -81 |
| 支払利息 | 10 | 52 |
| 為替差損益（△は益） | 19 | 31 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 23 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17 | － |
| 関係会社出資金評価損 | 50 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 18 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,281 | 102 |
| 未成業務支出金の増減額（△は増加） | -607 | -2,192 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 91 | -115 |
| 業務未払金の増減額（△は減少） | 152 | 293 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | -537 | 915 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 198 | 735 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -44 | |
| その他 | 4 | 6 |
| 小計 | 2,731 | 6,473 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105 | 84 |
| 利息の支払額 | -10 | -52 |
| 法人税等の支払額 | -952 | -1,706 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,873 | 4,798 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -926 | -566 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -399 | -343 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -111 | -53 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -110 | -65 |
| 貸付金の回収による収入 | 108 | 83 |
| 補助金の受取額 | － | 75 |
| その他の支出 | -74 | -182 |
| その他の収入 | 17 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,475 | -1,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 370 | 240 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| リース債務の返済による支出 | -66 | -374 |
| 配当金の支払額 | -310 | -353 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -63 | -58 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -6 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76 | -545 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -114 | -49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 207 | 3,151 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,722 | 9,873 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
