キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年1月1日
至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日
至 2018年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,444 | 3,078 |
| 減価償却費 | 464 | 590 |
| のれん償却額 | 174 | 257 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29 | 100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 102 | 124 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 76 | 202 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -63 | 187 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -42 | 107 |
| 業務損失引当金の増減額（△は減少） | -10 | 5 |
| 完成業務補償引当金の増減額（△は減少） | 25 | 99 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -51 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -60 | -102 |
| 支払利息 | 8 | 10 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | 19 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20 | 23 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -17 |
| 関係会社出資金評価損 | － | 50 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1 | 18 |
| ゴルフ会員権評価損 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 610 | -1,281 |
| 未成業務支出金の増減額（△は増加） | -619 | -607 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -316 | 91 |
| 業務未払金の増減額（△は減少） | 87 | 152 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 852 | -537 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -57 | 198 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1 | -44 |
| その他 | 4 | 4 |
| 小計 | 3,680 | 2,731 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72 | 105 |
| 利息の支払額 | -7 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -910 | -952 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,834 | 1,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -775 | -926 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -141 | -399 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | -111 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 22 |
| 貸付けによる支出 | -198 | -110 |
| 貸付金の回収による収入 | 131 | 108 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,675 | － |
| その他の支出 | -141 | -74 |
| その他の収入 | 45 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,857 | -1,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -371 | 370 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| リース債務の返済による支出 | -66 | -66 |
| 配当金の支払額 | -282 | -310 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -19 | -63 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -739 | -76 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34 | -114 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,728 | 207 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,515 | 6,722 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
