キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,444 | 3,078 |
減価償却費 | 464 | 590 |
のれん償却額 | 174 | 257 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 29 | 100 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 102 | 124 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 76 | 202 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -63 | 187 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -42 | 107 |
業務損失引当金の増減額(△は減少) | -10 | 5 |
完成業務補償引当金の増減額(△は減少) | 25 | 99 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -51 | - |
受取利息及び受取配当金 | -60 | -102 |
支払利息 | 8 | 10 |
為替差損益(△は益) | 1 | 19 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 20 | 23 |
投資有価証券売却損益(△は益) | | -17 |
関係会社出資金評価損 | - | 50 |
固定資産処分損益(△は益) | 1 | 18 |
ゴルフ会員権評価損 | 0 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 610 | -1,281 |
未成業務支出金の増減額(△は増加) | -619 | -607 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -316 | 91 |
業務未払金の増減額(△は減少) | 87 | 152 |
未成業務受入金の増減額(△は減少) | 852 | -537 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -57 | 198 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -1 | -44 |
その他 | 4 | 4 |
小計 | 3,680 | 2,731 |
利息及び配当金の受取額 | 72 | 105 |
利息の支払額 | -7 | -10 |
法人税等の支払額 | -910 | -952 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,834 | 1,873 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -775 | -926 |
無形固定資産の取得による支出 | -141 | -399 |
投資有価証券の取得による支出 | -100 | -111 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 22 |
貸付けによる支出 | -198 | -110 |
貸付金の回収による収入 | 131 | 108 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,675 | - |
その他の支出 | -141 | -74 |
その他の収入 | 45 | 17 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,857 | -1,475 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -371 | 370 |
自己株式の取得による支出 | | |
リース債務の返済による支出 | -66 | -66 |
配当金の支払額 | -282 | -310 |
非支配株主への配当金の支払額 | -19 | -63 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -6 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -739 | -76 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34 | -114 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,728 | 207 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,515 | 6,722 |