有価証券報告書-第56期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,618 | 6,722 |
| 受取手形及び完成業務未収入金 | 6,051 | 7,042 |
| 未成業務支出金 | 15,792 | 16,323 |
| 繰延税金資産 | 413 | 439 |
| その他 | 1,217 | 974 |
| 貸倒引当金 | -397 | -378 |
| 流動資産計 | 29,695 | 31,123 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 4,802 | 5,809 |
| 減価償却累計額 | -3,061 | -3,148 |
| 建物及び構築物（純額） | 1,740 | 2,661 |
| 機械装置及び運搬具 | 1,372 | 1,361 |
| 減価償却累計額 | -1,192 | -1,197 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 179 | 164 |
| 土地 | 4,816 | 4,816 |
| リース資産 | 233 | 288 |
| 減価償却累計額 | -136 | -133 |
| リース資産（純額） | 96 | 155 |
| 建設仮勘定 | 384 | － |
| その他 | 1,602 | 1,699 |
| 減価償却累計額 | -1,249 | -1,297 |
| その他（純額） | 352 | 402 |
| 有形固定資産合計 | 7,570 | 8,200 |
| 無形固定資産 | ||
| リース資産 | 14 | 11 |
| のれん | 5,182 | 4,545 |
| その他 | 499 | 768 |
| 無形固定資産合計 | 5,697 | 5,325 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 3,739 | 3,631 |
| 関係会社長期貸付金 | 511 | 625 |
| 繰延税金資産 | 307 | 385 |
| 退職給付に係る資産 | 724 | 498 |
| その他 | 1,216 | 1,188 |
| 貸倒引当金 | -17 | -105 |
| 投資その他の資産合計 | 6,481 | 6,223 |
| 固定資産計 | 19,748 | 19,749 |
| 資産の部合計 | 49,444 | 50,873 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 業務未払金 | 2,158 | 2,292 |
| 短期借入金 | 487 | 759 |
| リース債務 | 54 | 63 |
| 未払法人税等 | 626 | 955 |
| 未成業務受入金 | 12,442 | 11,776 |
| 賞与引当金 | 874 | 1,056 |
| 役員賞与引当金 | 97 | 194 |
| 業務損失引当金 | 82 | 88 |
| その他 | 4,091 | 4,216 |
| 流動負債計 | 20,917 | 21,403 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 6 | － |
| 長期未払金 | 20 | 20 |
| リース債務 | 61 | 110 |
| 完成業務補償引当金 | 301 | 373 |
| 繰延税金負債 | 78 | 61 |
| 退職給付に係る負債 | 976 | 925 |
| 資産除去債務 | 145 | 163 |
| その他 | 50 | 5 |
| 固定負債計 | 1,641 | 1,659 |
| 負債の部合計 | 22,558 | 23,062 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,025 | 3,025 |
| 資本剰余金 | 4,122 | 4,122 |
| 利益剰余金 | 19,068 | 20,650 |
| 自己株式 | -12 | -12 |
| 株主資本合計 | 26,203 | 27,786 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 943 | 800 |
| 為替換算調整勘定 | 344 | -217 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -893 | -788 |
| その他の包括利益累計額合計 | 394 | -205 |
| 非支配株主持分 | 287 | 229 |
| 純資産の部合計 | 26,885 | 27,810 |
| 負債・純資産合計 | 49,444 | 50,873 |
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,330 | 4,530 |
| 受取手形 | － | 13 |
| 完成業務未収入金 | 1,597 | 2,017 |
| 未成業務支出金 | 11,558 | 12,796 |
| 前払費用 | 143 | 148 |
| 繰延税金資産 | 349 | 409 |
| 短期貸付金 | 1,755 | 1,493 |
| その他 | 174 | 202 |
| 流動資産計 | 19,909 | 21,612 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,794 | 4,810 |
| 減価償却累計額 | -2,393 | -2,461 |
| 建物（純額） | 1,400 | 2,349 |
| 構築物 | 717 | 757 |
| 減価償却累計額 | -582 | -592 |
| 構築物（純額） | 135 | 165 |
| 機械及び装置 | 238 | 242 |
| 減価償却累計額 | -231 | -233 |
| 機械及び装置（純額） | 7 | 9 |
| 工具 | 1,037 | 1,154 |
| 減価償却累計額 | -807 | -855 |
| 工具 | 230 | 299 |
| 土地 | 4,787 | 4,787 |
| リース資産 | 130 | 195 |
| 減価償却累計額 | -78 | -85 |
| リース資産（純額） | 52 | 109 |
| 建設仮勘定 | 409 | － |
| 有形固定資産合計 | 7,024 | 7,721 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 16 | 16 |
| ソフトウエア | 411 | 690 |
| 電話加入権 | 22 | 22 |
| 専用施設利用権 | 0 | 0 |
| リース資産 | 2 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 452 | 730 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,878 | 2,787 |
| 関係会社株式 | 7,922 | 7,905 |
| 関係会社出資金 | 50 | 0 |
| 出資金 | 68 | 89 |
| 長期貸付金 | 511 | 625 |
| 長期前払費用 | 19 | 23 |
| 敷金及び保証金 | 813 | 819 |
| 会員権 | 6 | 5 |
| 前払年金費用 | 1,728 | 1,539 |
| その他 | 0 | 3 |
| 貸倒引当金 | -88 | |
| 投資その他の資産合計 | 13,999 | 13,710 |
| 固定資産計 | 21,477 | 22,162 |
| 資産の部合計 | 41,386 | 43,774 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 業務未払金 | 1,684 | 1,944 |
| リース債務 | 30 | 40 |
| 未払金 | 419 | 374 |
| 未払法人税等 | 581 | 860 |
| 未払消費税等 | 304 | 227 |
| 未払費用 | 861 | 901 |
| 未成業務受入金 | 8,539 | 8,812 |
| 預り金 | 648 | 817 |
| 前受収益 | 7 | 12 |
| 賞与引当金 | 769 | 900 |
| 役員賞与引当金 | 27 | 27 |
| 業務損失引当金 | 11 | 18 |
| 資産除去債務 | 16 | － |
| その他 | 0 | － |
| 流動負債計 | 13,903 | 14,936 |
| 固定負債 | ||
| 長期未払金 | 12 | 12 |
| リース債務 | 26 | 74 |
| 繰延税金負債 | 272 | 107 |
| 退職給付引当金 | 498 | 668 |
| 資産除去債務 | 93 | 116 |
| その他 | 50 | 5 |
| 固定負債計 | 954 | 985 |
| 負債の部合計 | 14,858 | 15,922 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,025 | 3,025 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 4,122 | 4,122 |
| 資本剰余金合計 | 4,122 | 4,122 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 176 | 176 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 8,700 | 8,700 |
| 繰越利益剰余金 | 9,572 | 11,039 |
| 利益剰余金合計 | 18,449 | 19,916 |
| 自己株式 | -12 | -12 |
| 株主資本合計 | 25,585 | 27,051 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 943 | 800 |
| その他の包括利益累計額合計 | 943 | 800 |
| 純資産の部合計 | 26,528 | 27,852 |
| 負債・純資産合計 | 41,386 | 43,774 |