キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,382 | 2,444 |
減価償却費 | 394 | 464 |
のれん償却額 | 11 | 174 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 29 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 94 | 102 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -51 | 76 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -73 | -63 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 5 | -42 |
業務損失引当金の増減額(△は減少) | 28 | -10 |
完成業務補償引当金の増減額(△は減少) | - | 25 |
長期未払金の増減額(△は減少) | - | -51 |
受取利息及び受取配当金 | -56 | -60 |
支払利息 | 3 | 8 |
為替差損益(△は益) | 18 | 1 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 35 | 20 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -5 | |
固定資産処分損益(△は益) | 20 | 1 |
リース解約損 | 0 | - |
ゴルフ会員権評価損 | 0 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | -759 | 610 |
未成業務支出金の増減額(△は増加) | 292 | -619 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 9 | -316 |
業務未払金の増減額(△は減少) | -108 | 87 |
未成業務受入金の増減額(△は減少) | -1,478 | 852 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -175 | -57 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -1 | -1 |
その他 | 2 | 4 |
小計 | 589 | 3,680 |
利息及び配当金の受取額 | 51 | 72 |
利息の支払額 | -3 | -7 |
法人税等の支払額 | -838 | -910 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -201 | 2,834 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -233 | -775 |
無形固定資産の取得による支出 | -215 | -141 |
投資有価証券の取得による支出 | -500 | -100 |
投資有価証券の売却による収入 | 7 | 0 |
貸付けによる支出 | -80 | -198 |
貸付金の回収による収入 | 94 | 131 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -5,675 |
長期性預金の払戻による収入 | 800 | - |
その他の支出 | -40 | -141 |
その他の収入 | 4 | 45 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -163 | -6,857 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -300 | -371 |
自己株式の取得による支出 | | |
リース債務の返済による支出 | -80 | -66 |
配当金の支払額 | -282 | -282 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -19 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -19 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -683 | -739 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | 34 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,066 | -4,728 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,244 | 6,515 |