キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年1月1日
至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日
至 2017年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,382 | 2,444 |
| 減価償却費 | 394 | 464 |
| のれん償却額 | 11 | 174 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 29 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 94 | 102 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -51 | 76 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -73 | -63 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | -42 |
| 業務損失引当金の増減額（△は減少） | 28 | -10 |
| 完成業務補償引当金の増減額（△は減少） | － | 25 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -51 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56 | -60 |
| 支払利息 | 3 | 8 |
| 為替差損益（△は益） | 18 | 1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 35 | 20 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | |
| 固定資産処分損益（△は益） | 20 | 1 |
| リース解約損 | 0 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -759 | 610 |
| 未成業務支出金の増減額（△は増加） | 292 | -619 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 9 | -316 |
| 業務未払金の増減額（△は減少） | -108 | 87 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | -1,478 | 852 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -175 | -57 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| その他 | 2 | 4 |
| 小計 | 589 | 3,680 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 72 |
| 利息の支払額 | -3 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -838 | -910 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -201 | 2,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -233 | -775 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -215 | -141 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -500 | -100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -80 | -198 |
| 貸付金の回収による収入 | 94 | 131 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -5,675 |
| 長期性預金の払戻による収入 | 800 | － |
| その他の支出 | -40 | -141 |
| その他の収入 | 4 | 45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -163 | -6,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300 | -371 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| リース債務の返済による支出 | -80 | -66 |
| 配当金の支払額 | -282 | -282 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -19 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -19 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -683 | -739 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | 34 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,066 | -4,728 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,244 | 6,515 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
