キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年1月1日
至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日
至 2016年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,721 | 2,382 |
| 減価償却費 | 366 | 394 |
| のれん償却額 | － | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5 | 94 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -413 | -51 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -156 | -73 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | | 5 |
| 業務損失引当金の増減額（△は減少） | -61 | 28 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -32 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -56 |
| 支払利息 | 5 | 3 |
| 為替差損益（△は益） | | 18 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 35 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 6 | 20 |
| リース解約損 | － | 0 |
| ゴルフ会員権評価損 | 6 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -797 | -759 |
| 未成業務支出金の増減額（△は増加） | -309 | 292 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -18 | 9 |
| 業務未払金の増減額（△は減少） | 340 | -108 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 318 | -1,478 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 487 | -175 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -4 | -1 |
| その他 | 313 | 2 |
| 小計 | 2,700 | 589 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 51 |
| 利息の支払額 | -5 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -1,134 | -838 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,613 | -201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | 6,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | -6,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -184 | -233 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -174 | -215 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -230 | -500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7 |
| 貸付けによる支出 | -773 | -80 |
| 貸付金の回収による収入 | 143 | 94 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -340 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -189 | － |
| 長期性預金の払戻による収入 | － | 800 |
| その他の支出 | -30 | -40 |
| その他の収入 | 14 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,766 | -163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150 | -300 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| リース債務の返済による支出 | -91 | -80 |
| 配当金の支払額 | -254 | -282 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -196 | -683 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -349 | -1,066 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,310 | 11,244 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
