キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,721 | 2,382 |
減価償却費 | 366 | 394 |
のれん償却額 | - | 11 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -11 | 0 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -5 | 94 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -413 | -51 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -156 | -73 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | | 5 |
業務損失引当金の増減額(△は減少) | -61 | 28 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -32 | - |
受取利息及び受取配当金 | -53 | -56 |
支払利息 | 5 | 3 |
為替差損益(△は益) | | 18 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 35 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -5 |
固定資産処分損益(△は益) | 6 | 20 |
リース解約損 | - | 0 |
ゴルフ会員権評価損 | 6 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | -797 | -759 |
未成業務支出金の増減額(△は増加) | -309 | 292 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -18 | 9 |
業務未払金の増減額(△は減少) | 340 | -108 |
未成業務受入金の増減額(△は減少) | 318 | -1,478 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 487 | -175 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -4 | -1 |
その他 | 313 | 2 |
小計 | 2,700 | 589 |
利息及び配当金の受取額 | 53 | 51 |
利息の支払額 | -5 | -3 |
法人税等の支払額 | -1,134 | -838 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,613 | -201 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | 6,000 | - |
有価証券の売却による収入 | -6,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -184 | -233 |
無形固定資産の取得による支出 | -174 | -215 |
投資有価証券の取得による支出 | -230 | -500 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 7 |
貸付けによる支出 | -773 | -80 |
貸付金の回収による収入 | 143 | 94 |
関係会社株式の取得による支出 | -340 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -189 | - |
長期性預金の払戻による収入 | - | 800 |
その他の支出 | -30 | -40 |
その他の収入 | 14 | 4 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,766 | -163 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 150 | -300 |
自己株式の取得による支出 | | |
リース債務の返済による支出 | -91 | -80 |
配当金の支払額 | -254 | -282 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -19 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -196 | -683 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -18 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -349 | -1,066 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,310 | 11,244 |