キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2025年1月1日
至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日
至 2026年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,787 | 6,666 |
| 減価償却費 | 876 | 1,034 |
| のれん償却額 | 252 | 270 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -30 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,108 | -850 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -132 | -88 |
| 業務損失引当金の増減額（△は減少） | 39 | -17 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -27 | -10 |
| 完成業務補償引当金の増減額（△は減少） | 59 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -99 | -184 |
| 支払利息 | 50 | 123 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 42 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -333 | -46 |
| 減損損失 | 432 | 61 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 13,132 | 12,892 |
| 未成業務支出金の増減額（△は増加） | -23 | -91 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 34 | |
| 業務未払金の増減額（△は減少） | -1,876 | -1,482 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 899 | 1,174 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,468 | 1,087 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 422 | 735 |
| その他 | 193 | -216 |
| 小計 | 19,072 | 21,070 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98 | 179 |
| 利息の支払額 | -50 | -124 |
| 法人税等の支払額 | -1,146 | -1,401 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,974 | 19,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -637 | -972 |
| 有形固定資産の売却による収入 | | 456 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47 | -73 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 465 | 126 |
| 貸付けによる支出 | -193 | -135 |
| 貸付金の回収による収入 | 203 | 240 |
| 出資金の払込による支出 | -75 | -95 |
| 定期預金の預入による支出 | -428 | -22 |
| 定期預金の払戻による収入 | 385 | 833 |
| その他 | 6 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -323 | 340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,550 | -194 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20 | -15 |
| 自己株式の取得による支出 | | -893 |
| 自己株式の取得のための預け金の増減額(△は増加) | － | 897 |
| リース債務の返済による支出 | -353 | -375 |
| 配当金の支払額 | -2,082 | -2,071 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -8 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -7 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,023 | -2,661 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | 92 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,618 | 17,494 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 28,288 | 32,588 |
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