キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年1月1日
至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日
至 2025年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,842 | 5,787 |
| 減価償却費 | 774 | 876 |
| のれん償却額 | 168 | 252 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | 13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -52 | -30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,804 | -2,108 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -177 | -132 |
| 業務損失引当金の増減額（△は減少） | -44 | 39 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 10 | -27 |
| 完成業務補償引当金の増減額（△は減少） | -19 | 59 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83 | -99 |
| 支払利息 | 31 | 50 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 42 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8 | -333 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -9 | － |
| 減損損失 | － | 432 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 9,495 | 13,132 |
| 未成業務支出金の増減額（△は増加） | 7 | -23 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 75 | 34 |
| 業務未払金の増減額（△は減少） | -1,043 | -1,876 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,406 | 899 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 691 | 1,468 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 169 | 422 |
| その他 | -257 | 193 |
| 小計 | 16,155 | 19,072 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82 | 98 |
| 利息の支払額 | -31 | -50 |
| 法人税等の支払額 | -844 | -1,146 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,362 | 17,974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -413 | -637 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52 | -47 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 465 |
| 貸付けによる支出 | -195 | -193 |
| 貸付金の回収による収入 | 195 | 203 |
| 出資金の払込による支出 | -75 | -75 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -428 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 385 |
| 関係会社の清算による収入 | 67 | － |
| その他 | -56 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -519 | -323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500 | -1,550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20 | -20 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| リース債務の返済による支出 | -357 | -353 |
| 配当金の支払額 | -2,071 | -2,082 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -8 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -45 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,995 | -4,023 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 442 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,289 | 13,618 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,943 | 28,288 |
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