キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年1月1日
至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日
至 2025年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,489 | 9,000 |
| 減価償却費 | 1,609 | 1,855 |
| のれん償却額 | 338 | 513 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -153 | 50 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -52 | -44 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -509 | 74 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -495 | -460 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -72 | -16 |
| 業務損失引当金の増減額（△は減少） | -47 | 26 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 27 | 114 |
| 完成業務補償引当金の増減額（△は減少） | | 58 |
| 受取利息及び受取配当金 | -202 | -234 |
| 支払利息 | 72 | 103 |
| 為替差損益（△は益） | -51 | -40 |
| 自己株式取得費用 | － | 4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 269 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -46 | -615 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -9 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 61 | 32 |
| 減損損失 | － | 432 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -4,822 | -3,631 |
| 未成業務支出金の増減額（△は増加） | 10 | -57 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 36 | -30 |
| 業務未払金の増減額（△は減少） | 338 | -74 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 85 | -3 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -494 | 256 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -503 | 219 |
| その他 | 29 | 167 |
| 小計 | 4,639 | 7,969 |
| 利息及び配当金の受取額 | 201 | 232 |
| 利息の支払額 | -72 | -103 |
| 法人税等の支払額 | -2,357 | -2,330 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,410 | 5,768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -850 | -1,164 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -102 | -134 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -225 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 94 | 994 |
| 貸付けによる支出 | -389 | -450 |
| 貸付金の回収による収入 | 209 | 218 |
| 出資金の払込による支出 | -75 | -75 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,167 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -26 | -894 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 852 |
| 関係会社の清算による収入 | 67 | |
| その他の支出 | -205 | -41 |
| その他の収入 | 10 | 87 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,658 | -612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 800 | -610 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40 | -40 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -642 |
| 自己株式の取得のための預け金の増減額(△は増加) | － | -897 |
| リース債務の返済による支出 | -727 | -802 |
| 配当金の支払額 | -2,072 | -2,083 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -18 | -8 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -50 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,111 | -5,092 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 374 | 359 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,984 | 423 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 14,670 | 15,093 |
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