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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年1月1日至 2022年12月31日	自 2023年1月1日至 2023年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	8,252	10,140
減価償却費	1,227	1,401
のれん償却額	283	305
貸倒引当金の増減額（△は減少）	12	39
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	98	101
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-105	-218
賞与引当金の増減額（△は減少）	340	682
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	13	14
業務損失引当金の増減額（△は減少）	18	58
完成業務補償引当金の増減額（△は減少）	-344	-312
長期未払金の増減額（△は減少）	-7	－
受取利息及び受取配当金	-107	-140
支払利息	54	54
為替差損益（△は益）	-39	-24
自己株式取得費用	－	24
投資有価証券評価損益（△は益）	－	46
固定資産処分損益（△は益）	5	12
投資有価証券売却損益（△は益）	-40	-59
減損損失	17	－
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	-2,313	-7,027
未成業務支出金の増減額（△は増加）	113	58
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-176	11
業務未払金の増減額（△は減少）	718	-8
契約負債の増減額（△は減少）	-837	-1,102
未払消費税等の増減額（△は減少）	-908	1,130
その他の流動負債の増減額（△は減少）	570	136
その他	35	10
小計	6,882	5,334
利息及び配当金の受取額	110	142
利息の支払額	-54	-55
法人税等の支払額	-3,133	-4,547
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,804	874
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-560	-843
有形固定資産の売却による収入	24	143
無形固定資産の取得による支出	-100	-127
投資有価証券の取得による支出	-50	-5
投資有価証券の売却による収入	118	111
貸付けによる支出	-195	-350
貸付金の回収による収入	105	255
出資金の払込による支出	-25	-50
その他の支出	-68	-58
その他の収入	－	13
投資活動によるキャッシュ・フロー	-752	-912
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	60	－
長期借入れによる収入	40	－
長期借入金の返済による支出	-40	-40
自己株式の取得による支出		-1,025
リース債務の返済による支出	-478	-662
配当金の支払額	-844	-1,408
非支配株主への配当金の支払額	-17	-33
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-9	-120
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,291	-3,291
現金及び現金同等物に係る換算差額	184	395
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,945	-2,934
現金及び現金同等物の四半期末残高	22,589	19,654
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	116	－

建設技術研究所（9621）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート