建設技術研究所（9621）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,426 | 2,088 |
| 減価償却費 | 184 | 271 |
| のれん償却額 | 5 | 130 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 92 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -268 | -205 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | 33 |
| 業務損失引当金の増減額（△は減少） | 14 | -6 |
| 完成業務補償引当金の増減額（△は減少） | － | 72 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -35 |
| 支払利息 | 1 | 6 |
| 関係会社出資金評価損 | － | 50 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産処分損益（△は益） | 0 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 869 | -538 |
| 未成業務支出金の増減額（△は増加） | 74 | 238 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -542 | 113 |
| 業務未払金の増減額（△は減少） | -396 | -403 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 10,347 | 8,952 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 611 | 938 |
| その他 | -11 | 121 |
| 小計 | 12,291 | 11,946 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 37 |
| 利息の支払額 | -6 | |
| 法人税等の支払額 | -480 | -404 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,846 | 11,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -257 | -297 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -92 | -152 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40 | -86 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -97 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 117 | 89 |
| 出資金の払込による支出 | － | -30 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,216 | － |
| その他 | 38 | -69 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,547 | -546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500 | 79 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| リース債務の返済による支出 | -31 | -30 |
| 配当金の支払額 | -282 | -309 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -31 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -814 | -297 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -78 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,484 | 10,649 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,515 | 17,164 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
