有価証券報告書-第51期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
1)資産の部
①現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	2
預金の種類
当座預金	1,844
普通預金	323
定期預金	300
別段預金	9
小計	2,477
合計	2,480

②完成業務未収入金
(イ)相手先別明細

相手先	金額(百万円)
国	526
中日本高速道路株式会社	104
株式会社建設技研インターナショナル	92
宮城県女川町	66
沖縄県	53
東日本高速道路株式会社	53
兵庫県	46
宮城県	38
京都府	35
奈良県	32
その他	301
合計	1,348

(ロ)完成業務未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,240	4,406	4,298	1,348	76.1	107.3

(注) 1 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記発生高には消費税等が含まれております。
2 当期発生高には、未成業務受入金の入金高は含まれておりません。
③未成業務支出金

区分	金額(百万円)
労務費	4,927
外注費	3,472
経費	1,784
合計	10,185

2)負債の部
①業務未払金

相手先	金額(百万円)
株式会社CTIウイング	89
株式会社東建工営	49
株式会社CTIアウラ	48
株式会社シーティーアイグランドプラニング	39
株式会社ユニチカ環境技術センター	31
株式会社大塚商会	30
日本ミクニヤ株式会社	27
株式会社和建設計事務所	22
サンコーコンサルタント株式会社	22
株式会社日本環境調査研究所	21
その他	1,023
合計	1,406

②未成業務受入金

相手先	金額(百万円)
国	2,508
宮城県	354
岩手県	244
中日本高速道路株式会社	242
静岡県	227
山梨県	188
山口県	141
岩手県釜石市	116
福岡県	111
三重県	101
その他	2,510
合計	6,748