仕掛品

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社グループの財政状態は下記のとおりであります。
<資産の状況>当第3四半期連結会計期間末における流動資産の残高は681億28百万円となり、前連結会計年度末残高594億39百万円と比べて86億89百万円増加いたしました。これは新型コロナウイルス感染症拡大に伴う先行き不透明感に備えるためキャッシュポジションを引き上げたことによる「現金及び預金」の増加90億68百万円、ファイナンス・リース取引の契約増加による「リース投資資産」の増加3億98百万円、在庫圧縮に努めたことによる「商品及び製品」の減少3億33百万円、「仕掛品」の減少4億74百万円、「原材料及び貯蔵品」の減少3億45百万円、自動車税等の納付による「前払費用」の増加4億14百万円が主な要因であります。
固定資産の残高は920億14百万円となり、前連結会計年度末残高897億47百万円と比べて22億66百万円増加いたしました。これはオペレーティング・リース取引の契約増加による「賃貸資産」の増加35億99百万円、新本社ビルの建設等による有形固定資産「その他」の増加10億9百万円、自動車リース関連事業の基幹システム開発中止に伴うソフトウエアの減少等による無形固定資産「その他」の減少25億65百万円、時価評価等による「投資有価証券」の増加10億73百万円、「繰延税金資産」の減少5億95百万円が主な要因であります。

2021/02/12 9:40