キャッシュ・フローの状況
2024年6月18日 10:58
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 96億3600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -165億4100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 52億6600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | -1,873 | -372 | 1,132 | -2,245 | - | 1,052 | 2Q | -83 | -823 | 684 | -906 | - | 1,943 | 3Q | -14 | -14,703 | 14,731 | -14,717 | - | 2,179 | 通期 | 2,677 | -14,199 | 10,840 | -11,522 | - | 1,484 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | -1,376 | -2,229 | 4,100 | -3,605 | - | 1,979 | 2Q | -546 | -1,834 | 2,738 | -2,380 | - | 1,842 | 3Q | -51 | -2,561 | 2,762 | -2,612 | - | 1,633 | 通期 | 2,002 | -3,351 | 1,400 | -1,349 | - | 1,535 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | -1,285 | -791 | 1,741 | -2,076 | - | 1,199 | 2Q | -709 | -1,208 | 1,505 | -1,917 | - | 1,123 | 3Q | -883 | -1,150 | 2,166 | -2,033 | - | 1,667 | 通期 | 2,358 | -1,328 | -1,184 | 1,030 | - | 1,382 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | -1,959 | -997 | 2,742 | -2,956 | - | 1,167 | 2Q | -822 | -3,567 | 4,480 | -4,389 | - | 1,473 | 3Q | -1,708 | -4,857 | 7,137 | -6,565 | - | 1,954 | 通期 | 909 | -5,299 | 5,213 | -4,390 | -18,841 | 2,201 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | -2,856 | -1,743 | 3,831 | -4,599 | - | 1,435 | 2Q | -1,962 | -2,175 | 3,289 | -4,137 | - | 1,348 | 3Q | -1,191 | -4,763 | 7,986 | -5,954 | - | 4,226 | 通期 | 1,823 | -6,957 | 5,094 | -5,134 | -21,959 | 2,158 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 406 | -448 | 10,407 | -42 | - | 12,518 | 通期 | 3,161 | -3,078 | 9,746 | 83 | -23,149 | 11,984 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,036 | -831 | 804 | 205 | - | 13,013 | 通期 | 5,093 | -4,671 | -1,543 | 422 | -19,765 | 10,890 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -463 | -1,175 | 1,851 | -1,638 | - | 11,133 | 通期 | 2,716 | -1,860 | -1,778 | 856 | -17,448 | 9,984 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,067 | -960 | 5,239 | 107 | - | 15,344 | 通期 | 5,266 | -16,541 | 9,636 | -11,275 | -18,952 | 8,374 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（連）
- -115億2200万
- 2017年3月（連）
- -13億4900万
- 2018年3月（連） プラ転
- 10億3000万
- 2019年3月（連） マイ転
- -43億9000万
- 2020年3月（連） -16.95%
- -51億3400万
- 2021年3月（連） プラ転
- 8300万
- 2022年3月（連） +408.43%
- 4億2200万
- 2023年3月（連） +102.84%
- 8億5600万
- 2024年3月（連） マイ転
- -112億7500万
設備投資額
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -188億4100万
- 2020年3月（連） -16.55%
- -219億5900万
- 2021年3月（連） -5.42%
- -231億4900万
- 2022年3月（連）
- -197億6500万
- 2023年3月（連）
- -174億4800万
- 2024年3月（連） -8.62%
- -189億5200万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 3.58%
- 2017年3月（連）
- 2.51%
- 2018年3月（連）
- 2.9%
- 2019年3月（連）
- 1.04%
- 2020年3月（連）
- 1.85%
- 2021年3月（連）
- 2.81%
- 2022年3月（連）
- 4.22%
- 2023年3月（連）
- 2.12%
- 2024年3月（連）
- 3.81%