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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年4月1日至 2025年3月31日	自 2025年4月1日至 2026年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	10,195	11,595
減価償却費	18,661	19,102
のれん償却額	236	217
負ののれん発生益	-178	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	7	27
受取利息及び受取配当金	-182	-181
支払利息	264	265
投資有価証券売却損益（△は益）	-184	-819
固定資産除売却損益（△は益）	232	227
その他の損益（△は益）	394	131
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	2,035	44
リース・メンテナンス未収入金の増減額（△は増加）	-74	-48
棚卸資産の増減額（△は増加）	1,802	383
リース債権及びリース投資資産の純増減額（△は増加）	-2,970	-3,286
賃貸資産の純増減額（△は増加）	-17,608	-18,013
退職給付に係る資産及び負債の増減額	8	-103
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-71	14
仕入債務の増減額（△は減少）	-1,805	450
リース・メンテナンス前受金の増減額（△は減少）	93	45
その他の資産・負債項目の増減額	-291	987
小計	10,564	11,039
利息及び配当金の受取額	183	181
利息の支払額	-238	-216
営業保証金の受取額（△は支払額）	53	87
法人税等の支払額	-6,861	-3,293
法人税等の還付額	316	1,652
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,018	9,451
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	－	-9
有形及び無形固定資産の取得による支出	-2,130	-4,876
有形及び無形固定資産の売却による収入	6	5
固定資産の除却による支出	-104	-150
投資有価証券の取得による支出	-45	-470
投資有価証券の売却による収入	410	1,033
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-185	－
その他	-17	18
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,067	-4,449
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	－	1,100
短期借入金の返済による支出	－	-1,000
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	1,000	-2,000
長期借入れによる収入	18,500	16,500
長期借入金の返済による支出	-23,143	-24,150
社債の発行による収入	9,952	7,961
社債の償還による支出	-5,230	-200
リース債務の返済による支出	-19	-44
親会社による配当金の支払額	-1,502	-1,771
非支配株主への配当金の支払額	-1	－
自己株式の買取と売却による収支差額	-831
その他	-54	-79
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,329	-3,685
現金及び現金同等物に係る換算差額	167	155
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	788	1,472
現金及び現金同等物の中間期末残高	9,162	10,635

イチネン HD（9619）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート