イチネン HD（9619）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月20日 10:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第61期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,668 | 8,983 |
| 減価償却費 | 16,898 | 17,242 |
| 減損損失 | 209 | － |
| のれん償却額 | 287 | 246 |
| 負ののれん発生益 | -259 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -98 | -113 |
| 支払利息 | 62 | 74 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | 2 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 63 | 66 |
| その他の損益（△は益） | 114 | 158 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,473 | -999 |
| リース・メンテナンス未収入金の増減額（△は増加） | 24 | -39 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,044 | -1,239 |
| リース投資資産の純増減額（△は増加） | -1,518 | -2,993 |
| 賃貸資産の純増減額（△は増加） | -15,430 | -14,079 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -33 | -4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | -40 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -430 | 420 |
| リース・メンテナンス前受金の増減額（△は減少） | -72 | -38 |
| その他の資産・負債項目の増減額 | 272 | -242 |
| 小計 | 6,203 | 7,385 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99 | 112 |
| 利息の支払額 | -33 | -53 |
| 営業保証金の受取額（△は支払額） | 123 | 11 |
| 法人税等の支払額 | -1,473 | -4,740 |
| 法人税等の還付額 | 173 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,093 | 2,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6 | -170 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 148 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,446 | -1,769 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 123 | 16 |
| 固定資産の除却による支出 | -45 | -38 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30 | -67 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28 | 10 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,419 | － |
| その他 | 123 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,671 | -1,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,010 | -50 |
| 長期借入れによる収入 | 22,400 | 21,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,120 | -21,789 |
| 社債の発行による収入 | 9,951 | － |
| 社債の償還による支出 | -5,260 | -260 |
| リース債務の返済による支出 | -7 | -6 |
| 親会社による配当金の支払額 | -1,036 | -1,152 |
| 自己株式の買取と売却による収支差額 | -438 | |
| その他 | -21 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,543 | -1,778 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28 | 15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,093 | -906 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,890 | 9,984 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
