イチネン HD（9619）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月18日 10:58
- 【資料】
- 有価証券報告書-第62期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,983 | 15,272 |
| 減価償却費 | 17,242 | 17,855 |
| 減損損失 | － | 278 |
| のれん償却額 | 246 | 246 |
| 負ののれん発生益 | － | -6,354 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -113 | -144 |
| 支払利息 | 74 | 114 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2 | -15 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 66 | -76 |
| その他の損益（△は益） | 158 | 544 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -999 | 1,350 |
| リース・メンテナンス未収入金の増減額（△は増加） | -39 | -107 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,239 | -314 |
| リース投資資産の純増減額（△は増加） | -2,993 | -5,277 |
| 賃貸資産の純増減額（△は増加） | -14,079 | -15,892 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -4 | -89 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -40 | 31 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 420 | 858 |
| リース・メンテナンス前受金の増減額（△は減少） | -38 | -22 |
| その他の資産・負債項目の増減額 | -242 | -221 |
| 小計 | 7,385 | 8,017 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112 | 143 |
| 利息の支払額 | -53 | -56 |
| 営業保証金の受取額（△は支払額） | 11 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -4,740 | -3,504 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 669 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,716 | 5,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -170 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 148 | 170 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,769 | -1,598 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 16 | 177 |
| 固定資産の除却による支出 | -38 | -40 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -67 | -240 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 46 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -15,063 |
| その他 | 9 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,860 | -16,541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 23,100 |
| 短期借入金の返済による支出 | -50 | -23,000 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | -1,500 |
| 長期借入れによる収入 | 21,500 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,789 | -22,222 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,958 |
| 社債の償還による支出 | -260 | -5,260 |
| リース債務の返済による支出 | -6 | -3 |
| 親会社による配当金の支払額 | -1,152 | -1,322 |
| 自己株式の買取と売却による収支差額 | | |
| その他 | -19 | -113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,778 | 9,636 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | 27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -906 | -1,610 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,984 | 8,374 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
