有価証券報告書-第59期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月17日 10:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第59期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,709 | 4,885 |
| 減価償却費 | 14,522 | 15,864 |
| 減損損失 | 22 | － |
| のれん償却額 | 280 | 277 |
| 負ののれん発生益 | -414 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -46 | 67 |
| 受取利息及び受取配当金 | -90 | -81 |
| 支払利息 | 55 | 80 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 26 | -36 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 585 | 2,481 |
| その他の損益（△は益） | 72 | 214 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,756 | -671 |
| リース・メンテナンス未収入金の増減額（△は増加） | -77 | -98 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,636 | 981 |
| リース投資資産の純増減額（△は増加） | -921 | -1,282 |
| 賃貸資産の純増減額（△は増加） | -14,993 | -18,302 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -119 | -11 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23 | -17 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -190 | 386 |
| リース・メンテナンス前受金の増減額（△は減少） | -89 | -39 |
| その他の資産・負債項目の増減額 | -1,714 | 1,208 |
| 小計 | 3,760 | 5,905 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88 | 81 |
| 利息の支払額 | -50 | -77 |
| 営業保証金の受取額（△は支払額） | -5 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -2,005 | -2,754 |
| 法人税等の還付額 | 35 | 20 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,823 | 3,161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,320 | -2,884 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 6 | 9 |
| 固定資産の除却による支出 | -47 | -164 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28 | -179 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 223 | 123 |
| 吸収分割による支出 | -2,813 | － |
| その他 | 23 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,957 | -3,078 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 4,520 | 7,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,900 | -5,420 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -1,000 | 500 |
| 長期借入れによる収入 | 20,200 | 26,713 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,500 | -17,597 |
| 社債の発行による収入 | 2,285 | － |
| 社債の償還による支出 | -173 | -260 |
| リース債務の返済による支出 | -6 | -9 |
| 親会社による配当金の支払額 | -983 | -1,117 |
| 自己株式の買取と売却による収支差額 | -325 | |
| その他 | -21 | -60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,094 | 9,746 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -43 | 9,826 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,158 | 11,984 |
