営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

①キャッシュ・フロー
当連結会計年度における当社グループの資金状況についてみますと、営業活動によるキャッシュ・フローは、預金の増加等により1,989億41百万円の収入(前期比1,630億32百万円増加)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得・売却・償還等の結果、680億75百万円の支出(前期比734億32百万円減少)となり、財務活動によるキャッシュ・フローは配当金の支払い等により、152億37百万円の支出(前期比587億24百万円減少)となりました。
以上の結果により、現金及び現金同等物の期末残高は6,225億98百万円(前期比1,163億95百万円増加)となりました。

2018/11/16 14:13