キャッシュ・フローの状況
2024年4月9日 15:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー -507億7600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1136億9700万、財務活動によるキャッシュ・フロー -181億9100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -165,579 | 24,539 | -6,268 | -141,040 | - | 352,589 | 通期 | -137,497 | 15,984 | 30,003 | -121,513 | -20,877 | 408,170 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -48,902 | 957 | -32,469 | -47,945 | -12,496 | 327,672 | 通期 | 161,500 | -81,427 | -34,579 | 80,073 | -22,447 | 455,901 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -45,433 | -17,904 | -8,587 | -63,337 | -13,352 | 383,380 | 通期 | -9,650 | -5,782 | -15,805 | -15,432 | -27,591 | 421,975 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -4,280 | 36,331 | 51,134 | 32,051 | -17,272 | 502,787 | 通期 | 35,909 | 5,357 | 43,487 | 41,266 | -34,729 | 506,202 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 16,156 | -49,443 | -10,943 | -33,287 | -10,128 | 462,312 | 通期 | 198,941 | -68,075 | -15,237 | 130,866 | -31,038 | 622,598 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 144,590 | -105,357 | -10,465 | 39,233 | -15,395 | 651,227 | 通期 | 215,730 | -194,595 | -16,072 | 21,135 | -33,778 | 627,929 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 142,101 | -17,521 | -80,535 | 124,580 | -18,104 | 670,871 | 通期 | 352,217 | -177,438 | -89,040 | 174,779 | -38,988 | 713,407 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | -33,330 | -18,761 | -10,394 | -52,091 | -18,116 | 650,074 | 通期 | 62,282 | -94,557 | -14,354 | -32,275 | -38,834 | 666,738 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | 31,734 | -3,796 | -7,011 | 27,938 | -12,568 | 687,802 | 通期 | 76,287 | -33,562 | -13,508 | 42,725 | -34,022 | 697,628 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 49,248 | -95,504 | -7,511 | -46,256 | -19,592 | 648,509 | 通期 | 105,138 | 11,796 | -14,559 | 116,934 | -39,775 | 804,693 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | -26,381 | -104,338 | -9,869 | -130,719 | -21,774 | 667,709 | 通期 | -50,776 | -113,697 | -18,191 | -164,473 | -45,062 | 625,482 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- -1215億1300万
- 2015年3月（連） プラ転
- 800億7300万
- 2016年3月（連） マイ転
- -154億3200万
- 2017年3月（連） プラ転
- 412億6600万
- 2018年3月（連） +217.13%
- 1308億6600万
- 2019年3月（連） -83.85%
- 211億3500万
- 2020年2月（連） +726.96%
- 1747億7900万
- 2021年2月（連） マイ転
- -322億7500万
- 2022年2月（連） プラ転
- 427億2500万
- 2023年2月（連） +173.69%
- 1169億3400万
- 2024年2月（連） マイ転
- -1644億7300万
設備投資#6#7*
- 2014年3月（連）
- -208億7700万
- 2015年3月（連）増加+7.52%
- -224億4700万
- 2016年3月（連）増加+22.92%
- -275億9100万
- 2017年3月（連）増加+25.87%
- -347億2900万
- 2018年3月（連）減少-10.63%
- -310億3800万
- 2019年3月（連）増加+8.83%
- -337億7800万
- 2020年2月（連）増加+15.42%
- -389億8800万
- 2021年2月（連）減少-0.39%
- -388億3400万
- 2022年2月（連）減少-12.39%
- -340億2200万
- 2023年2月（連）増加+16.91%
- -397億7500万
- 2024年2月（連）増加+13.29%
- -450億6200万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- -48.06%
- 2015年3月（連）
- 49.08%
- 2016年3月（連）
- -2.68%
- 2017年3月（連）
- 9.57%
- 2018年3月（連）
- 48.76%
- 2019年3月（連）
- 49.14%
- 2020年2月（連）
- 77.02%
- 2021年2月（連）
- 12.78%
- 2022年2月（連）
- 16.21%
- 2023年2月（連）
- 23.27%
- 2024年2月（連）
- -10.46%