キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年3月1日
至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日
至 2025年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 48,883 | 49,269 |
| 減価償却費 | 31,133 | 30,144 |
| のれん償却額 | 1,621 | 1,581 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 101 | -30 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,943 | 7,518 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 455 | 1,450 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 400 | 430 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -108 | 943 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -2,304 | -1,585 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 21 | 3,925 |
| 金融収益 | -33,514 | -42,830 |
| 金融費用 | 29,081 | 39,430 |
| 受取配当金 | -169 | -175 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 667 | 527 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | 2,306 |
| 子会社清算損益（△は益） | 18 | － |
| 経営統合費用 | 475 | － |
| 貸倒関連費用 | － | 9,945 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -43,803 | -33,634 |
| 銀行業における貸出金の増減額（△は増加） | -178,450 | -331,246 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -51,990 | -199,769 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 350 | -2,873 |
| 預金の純増減（△） | 140,409 | 667,962 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,573 | 50,022 |
| 借用金の純増減（△） | 76,307 | 72,501 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -2,492 | 13,605 |
| 預け金（預入期間三ヶ月超）の純増（△）減 | 3,257 | 4,482 |
| コールローン等の純増（△）減 | -26,830 | -21,124 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 19,937 | -42,026 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -28,401 | -26,761 |
| 保険契約準備金の増減額（△は減少） | -5,979 | -5,605 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 125 | 542 |
| 資金運用による収入 | 32,010 | 41,760 |
| 資金調達による支出 | -28,423 | -36,679 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 219,100 |
| その他 | -20,775 | -111,453 |
| 小計 | -36,353 | 361,654 |
| 利息及び配当金の受取額 | 169 | 175 |
| 法人税等の支払額 | -16,061 | -14,851 |
| 法人税等の還付額 | 1,468 | 358 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -50,776 | 347,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -545,817 | -450,620 |
| 有価証券の売却による収入 | 201,714 | 224,519 |
| 有価証券の償還による収入 | 269,720 | 27,649 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -5,451 | -5,163 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 13,723 | 16,047 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,626 | -2,622 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 44 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,436 | -36,964 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 6 | － |
| 関係会社の清算による収入 | － | 229 |
| 事業譲受による支出 | － | -3,010 |
| 事業譲受による収入 | － | 68,092 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -65 | -19,981 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 123 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 23,301 |
| その他 | -2,616 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113,697 | -158,479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -12,519 | -11,441 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,671 | -6,382 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,191 | -19,919 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -554 | 648 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -183,220 | 169,586 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 625,482 | 795,068 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4,008 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
