キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 59,665 | 66,571 |
| 減価償却費 | 17,583 | 19,221 |
| のれん償却額 | 1,865 | 1,835 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24 | -22 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 1,109 | 7,812 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 432 | 342 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 69 | 259 |
| ポイント引当金の増減額（△） | 2,062 | -52 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -399 | -682 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 565 | -565 |
| その他の引当金の増減額（△） | -17 | -49 |
| 資金運用収益 | -140,240 | -156,161 |
| 資金調達費用 | 18,996 | 19,479 |
| 事業分離における移転利益 | － | -1,451 |
| 有価証券関係損益（△） | 17 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,192 | 273 |
| 貸出金の純増（△）減 | -191,082 | -401,563 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -167,691 | -108,315 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -1,698 | -1,402 |
| 預金の純増減（△） | 389,162 | 507,642 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,844 | 69,068 |
| 借用金の純増減（△） | -13,765 | 28,488 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -4,623 | 1,697 |
| 預け金（預入期間三ヶ月超）の純増（△）減 | -962 | -1,117 |
| コールローン等の純増（△）減 | -28,893 | 28,849 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | -30,000 | 22,500 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 17,732 | -4,113 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 8,021 | 4,322 |
| 資金運用による収入 | 139,410 | 155,906 |
| 資金調達による支出 | -17,717 | -19,305 |
| その他 | -26,241 | -24,034 |
| 小計 | 50,373 | 215,435 |
| 法人税等の支払額 | -16,338 | -18,233 |
| 法人税等の還付額 | 1,873 | 1,739 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,909 | 198,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -314,365 | -370,504 |
| 有価証券の売却による収入 | 7,620 | 137,989 |
| 有価証券の償還による収入 | 345,875 | 189,183 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,605 | -8,623 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 957 | 17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,124 | -22,415 |
| 事業分離による収入 | － | 6,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,357 | -68,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 財務活動としての資金調達による支出 | | － |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 29,968 | 3,284 |
| 株式の発行による収入 | 30,327 | － |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -80 |
| 配当金の支払額 | -13,805 | -14,668 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 52 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,100 | -3,620 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 97 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 43,487 | -15,237 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -526 | 767 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 84,227 | 116,395 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 506,202 | 622,598 |
