キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 66,571 | 69,178 |
減価償却費 | 19,221 | 20,851 |
のれん償却額 | 1,835 | 1,835 |
持分法による投資損益(△は益) | -22 | -26 |
貸倒引当金の増減(△) | 7,812 | 8,991 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 342 | 331 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 259 | 231 |
ポイント引当金の増減額(△) | -52 | 3,077 |
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | -682 | 1,051 |
偶発損失引当金の増減(△) | -565 | - |
その他の引当金の増減額(△) | -49 | 26 |
資金運用収益 | -156,161 | -171,243 |
資金調達費用 | 19,479 | 21,448 |
事業分離における移転利益 | -1,451 | - |
固定資産処分損益(△は益) | 273 | 584 |
子会社清算損益(△は益) | - | 45 |
貸出金の純増(△)減 | -401,563 | -150,661 |
割賦売掛金の増減額(△は増加) | -108,315 | -157,914 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | -1,402 | -2,918 |
預金の純増減(△) | 507,642 | 419,401 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 69,068 | 27,193 |
借用金の純増減(△) | 28,488 | 4,554 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 1,697 | 12,703 |
預け金(預入期間三ヶ月超)の純増(△)減 | -1,117 | -1,426 |
コールローン等の純増(△)減 | 28,849 | -38,717 |
コマーシャル・ペーパーの純増減(△) | 22,500 | 41,568 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | - | -1,635 |
普通社債発行及び償還による増減(△) | -4,113 | 5,861 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 4,322 | 2,951 |
資金運用による収入 | 155,906 | 170,584 |
資金調達による支出 | -19,305 | -24,354 |
その他 | -24,034 | -31,656 |
小計 | 215,435 | 231,922 |
法人税等の支払額 | -18,233 | -18,251 |
法人税等の還付額 | 1,739 | 2,060 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 198,941 | 215,730 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -370,504 | -887,709 |
有価証券の売却による収入 | 137,989 | 73,200 |
有価証券の償還による収入 | 189,183 | 676,343 |
金銭の信託の増加による支出 | - | -22,843 |
金銭の信託の減少による収入 | - | 437 |
有形固定資産の取得による支出 | -8,623 | -11,141 |
有形固定資産の売却による収入 | 17 | 9 |
無形固定資産の取得による支出 | -22,415 | -22,892 |
事業分離による収入 | 6,277 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,075 | -194,595 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 3,284 | - |
配当金の支払額 | -14,668 | -14,672 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 52 | 5,533 |
非支配株主への払戻による支出 | -80 | -2,723 |
非支配株主への配当金の支払額 | -3,620 | -4,207 |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -203 | -3 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,237 | -16,072 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 767 | 269 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 116,395 | 5,331 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 622,598 | 627,929 |