キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年2月29日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 69,178 | 64,530 |
減価償却費 | 20,851 | 25,756 |
のれん償却額 | 1,835 | 1,682 |
持分法による投資損益(△は益) | -26 | -31 |
貸倒引当金の増減(△) | 8,991 | 12,791 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 331 | -304 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 231 | 134 |
ポイント引当金の増減額(△) | 3,077 | 3,169 |
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | 1,051 | 788 |
その他の引当金の増減額(△) | 26 | 249 |
金融収益 | -28,251 | -30,088 |
金融費用 | 22,741 | 24,473 |
受取配当金 | -242 | -206 |
固定資産処分損益(△は益) | 584 | 669 |
子会社清算損益(△は益) | 45 | 96 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | -56,139 | -18,534 |
銀行業における貸出金の増減額(△は増加) | -94,521 | -89,796 |
割賦売掛金の増減額(△は増加) | -157,914 | -99,040 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | -2,918 | -1,357 |
預金の純増減(△) | 419,401 | 321,106 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 27,193 | -24,769 |
借用金の純増減(△) | 4,554 | 23,253 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 12,703 | -31,458 |
預け金(預入期間三ヶ月超)の純増(△)減 | -1,426 | -1,678 |
コールローン等の純増(△)減 | -38,717 | -24,784 |
コマーシャル・ペーパーの純増減(△) | 41,568 | 57,952 |
普通社債発行及び償還による増減(△) | 5,861 | 195,270 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 2,951 | 621 |
資金運用による収入 | 26,951 | 29,070 |
資金調達による支出 | -25,585 | -25,292 |
その他 | -32,713 | -34,506 |
小計 | 231,679 | 379,763 |
利息及び配当金の受取額 | 242 | 206 |
法人税等の支払額 | -18,251 | -29,605 |
法人税等の還付額 | 2,060 | 1,853 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 215,730 | 352,217 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -887,709 | -495,665 |
有価証券の売却による収入 | 73,200 | 128,891 |
有価証券の償還による収入 | 676,343 | 248,980 |
金銭の信託の増加による支出 | -22,843 | -30,899 |
金銭の信託の減少による収入 | 437 | 2,997 |
有形固定資産の取得による支出 | -11,141 | -5,516 |
有形固定資産の売却による収入 | 9 | 24 |
無形固定資産の取得による支出 | -22,892 | -26,251 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -194,595 | -177,438 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | - | -29,945 |
劣後特約付社債の償還による支出 | - | -40,000 |
配当金の支払額 | -14,672 | -14,673 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 5,533 | - |
非支配株主への払戻による支出 | -2,723 | - |
非支配株主への配当金の支払額 | -4,207 | -4,422 |
自己株式の取得による支出 | | |
自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,072 | -89,040 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 269 | -259 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,331 | 85,478 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 627,929 | 713,407 |