キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 59,250 | 59,665 |
| 減価償却費 | 15,884 | 17,583 |
| のれん償却額 | 1,840 | 1,865 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -53 | -24 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 2,448 | 1,109 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 332 | 432 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 107 | 69 |
| ポイント引当金の増減額（△） | 866 | 2,062 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -642 | -399 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | － | 565 |
| その他の引当金の増減額（△） | -61 | -17 |
| 資金運用収益 | -138,810 | -140,240 |
| 資金調達費用 | 21,305 | 18,996 |
| 有価証券関係損益（△） | 178 | 17 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 23 | 1,192 |
| 貸出金の純増（△）減 | -232,770 | -191,082 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -16,158 | -167,691 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 205 | -1,698 |
| 預金の純増減（△） | 189,903 | 389,162 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,891 | 15,844 |
| 借用金の純増減（△） | -24,199 | -13,765 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -10,800 | -4,623 |
| 預け金（預入期間三ヶ月超）の純増（△）減 | -355 | -962 |
| コールローン等の純増（△）減 | 11,597 | -28,893 |
| コールマネー等の純増減（△） | -76,300 | － |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | 68,000 | -30,000 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 10,333 | 17,732 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 11,108 | 8,021 |
| 資金運用による収入 | 138,420 | 139,410 |
| 資金調達による支出 | -28,662 | -17,717 |
| その他 | -7,512 | -26,241 |
| 小計 | 3,372 | 50,373 |
| 法人税等の支払額 | -14,922 | -16,338 |
| 法人税等の還付額 | 1,899 | 1,873 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,650 | 35,909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -119,961 | -314,365 |
| 有価証券の売却による収入 | 74,449 | 7,620 |
| 有価証券の償還による収入 | 71,006 | 345,875 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,194 | -8,605 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,820 | 957 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,397 | -26,124 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 198 | － |
| 事業譲受による支出 | -6,702 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,782 | 5,357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 財務活動としての資金調達による支出 | -1 | |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 29,968 |
| 株式の発行による収入 | － | 30,327 |
| 配当金の支払額 | -12,517 | -13,805 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 247 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,532 | -3,100 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 97 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,805 | 43,487 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,686 | -526 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -33,925 | 84,227 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 421,975 | 506,202 |
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