有価証券報告書-第35期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月29日 14:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第35期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
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- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 52,752 | 59,250 |
減価償却費 | 14,532 | 15,884 |
のれん償却額 | 1,839 | 1,840 |
持分法による投資損益(△は益) | 71 | -53 |
貸倒引当金の増減(△) | -94 | 2,448 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 244 | 332 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 176 | 107 |
ポイント引当金の増減額(△) | 577 | 866 |
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | 1,762 | -642 |
その他の引当金の増減額(△) | -94 | -61 |
株式交付費償却 | 36 | 36 |
社債発行費償却 | 82 | 80 |
資金運用収益 | -125,493 | -138,810 |
資金調達費用 | 20,677 | 21,305 |
有価証券関係損益(△) | 2,107 | 178 |
貸出金の純増(△)減 | -163,711 | -232,770 |
割賦売掛金の増減額(△は増加) | -62,513 | -16,158 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | - | 205 |
預金の純増減(△) | 245,255 | 189,903 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -39,571 | 7,891 |
借用金の純増減(△) | 39,196 | -24,199 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | -3,042 | -10,800 |
預け金(預入期間三ヶ月超)の純増(△)減 | -107 | -355 |
コールローン等の純増(△)減 | -4,529 | 11,597 |
コールマネー等の純増減(△) | 71,400 | -76,300 |
コマーシャル・ペーパーの純増減(△) | - | 68,000 |
普通社債発行及び償還による増減(△) | 8,709 | 10,333 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 11,403 | 11,108 |
資金運用による収入 | 124,620 | 138,420 |
資金調達による支出 | -20,796 | -28,662 |
その他 | 3,904 | -7,605 |
小計 | 179,395 | 3,372 |
法人税等の支払額 | -17,894 | -14,922 |
法人税等の還付額 | - | 1,899 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 161,500 | -9,650 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -230,385 | -119,961 |
有価証券の売却による収入 | 143,135 | 74,449 |
有価証券の償還による収入 | 27,510 | 71,006 |
有形固定資産の取得による支出 | -7,911 | -10,194 |
有形固定資産の売却による収入 | 759 | 2,820 |
無形固定資産の取得による支出 | -14,536 | -17,397 |
無形固定資産の売却による収入 | - | 198 |
事業譲受による支出 | - | -6,702 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -81,427 | -5,782 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
財務活動としての資金調達による支出 | -18 | -1 |
配当金の支払額 | -12,188 | -12,517 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 5,828 | 247 |
非支配株主への配当金の支払額 | -3,162 | -3,532 |
自己株式の取得による支出 | -25,038 | |
自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,579 | -15,805 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,237 | -2,686 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 47,730 | -33,925 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 455,901 | 421,975 |