有価証券報告書-第34期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月25日 14:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第34期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
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- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 39,797 | 52,752 |
減価償却費 | 12,734 | 14,532 |
のれん償却額 | 1,778 | 1,839 |
持分法による投資損益(△は益) | -20 | 71 |
貸倒引当金の増減(△) | -14 | -94 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 473 | 244 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -419 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 499 | 176 |
ポイント引当金の増減額(△) | 2,316 | 577 |
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | -635 | 1,762 |
その他の引当金の増減額(△) | 349 | -94 |
株式交付費償却 | 24 | 36 |
社債発行費償却 | 57 | 82 |
資金運用収益 | -107,452 | -125,493 |
資金調達費用 | 19,524 | 20,677 |
有価証券関係損益(△) | -351 | 2,107 |
固定資産処分損益(△は益) | 154 | - |
貸出金の純増(△)減 | -138,200 | -163,711 |
割賦売掛金の増減額(△は増加) | -342,366 | -62,513 |
預金の純増減(△) | 505,718 | 245,255 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 11,892 | -39,571 |
借用金の純増減(△) | -213,087 | 39,196 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 4,829 | -3,042 |
預け金(預入期間三ヶ月超)の純増(△)減 | 4,858 | -107 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 11,403 |
コールローン等の純増(△)減 | -18,729 | -4,529 |
コールマネー等の純増減(△) | 4,900 | 71,400 |
コマーシャル・ペーパーの純増減(△) | -5,634 | - |
普通社債発行及び償還による増減(△) | -2,270 | 8,709 |
資金運用による収入 | 104,437 | 124,620 |
資金調達による支出 | -18,071 | -20,796 |
その他 | 3,134 | 3,904 |
小計 | -129,771 | 179,395 |
法人税等の支払額 | -7,789 | -17,894 |
法人税等の還付額 | 64 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -137,497 | 161,500 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -80,923 | -230,385 |
有価証券の売却による収入 | 74,725 | 143,135 |
有価証券の償還による収入 | 45,210 | 27,510 |
有形固定資産の取得による支出 | -9,017 | -7,911 |
有形固定資産の売却による収入 | 783 | 759 |
無形固定資産の取得による支出 | -11,860 | -14,536 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,933 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 15,984 | -81,427 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
劣後特約付社債の発行による収入 | 39,769 | - |
財務活動としての資金調達による支出 | -108 | -18 |
配当金の支払額 | -9,792 | -12,188 |
少数株主からの払込みによる収入 | 3,018 | 5,828 |
少数株主への配当金の支払額 | -2,878 | -3,162 |
自己株式の取得による支出 | -3 | -25,038 |
自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 30,003 | -34,579 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 204 | 2,237 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -91,304 | 47,730 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 408,170 | 455,901 |