キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 59,665 | 66,571 |
減価償却費 | 17,583 | 19,221 |
のれん償却額 | 1,865 | 1,835 |
持分法による投資損益(△は益) | -24 | -22 |
貸倒引当金の増減(△) | 1,109 | 7,812 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 432 | 342 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 69 | 259 |
ポイント引当金の増減額(△) | 2,062 | -52 |
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | -399 | -682 |
偶発損失引当金の増減(△) | 565 | -565 |
その他の引当金の増減額(△) | -17 | -49 |
資金運用収益 | -140,240 | -156,161 |
資金調達費用 | 18,996 | 19,479 |
事業分離における移転利益 | - | -1,451 |
有価証券関係損益(△) | 17 | - |
固定資産処分損益(△は益) | 1,192 | 273 |
貸出金の純増(△)減 | -191,082 | -401,563 |
割賦売掛金の増減額(△は増加) | -167,691 | -108,315 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | -1,698 | -1,402 |
預金の純増減(△) | 389,162 | 507,642 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 15,844 | 69,068 |
借用金の純増減(△) | -13,765 | 28,488 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | -4,623 | 1,697 |
預け金(預入期間三ヶ月超)の純増(△)減 | -962 | -1,117 |
コールローン等の純増(△)減 | -28,893 | 28,849 |
コマーシャル・ペーパーの純増減(△) | -30,000 | 22,500 |
普通社債発行及び償還による増減(△) | 17,732 | -4,113 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 8,021 | 4,322 |
資金運用による収入 | 139,410 | 155,906 |
資金調達による支出 | -17,717 | -19,305 |
その他 | -26,241 | -24,034 |
小計 | 50,373 | 215,435 |
法人税等の支払額 | -16,338 | -18,233 |
法人税等の還付額 | 1,873 | 1,739 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,909 | 198,941 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -314,365 | -370,504 |
有価証券の売却による収入 | 7,620 | 137,989 |
有価証券の償還による収入 | 345,875 | 189,183 |
有形固定資産の取得による支出 | -8,605 | -8,623 |
有形固定資産の売却による収入 | 957 | 17 |
無形固定資産の取得による支出 | -26,124 | -22,415 |
事業分離による収入 | - | 6,277 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,357 | -68,075 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
財務活動としての資金調達による支出 | | - |
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 29,968 | 3,284 |
株式の発行による収入 | 30,327 | - |
配当金の支払額 | -13,805 | -14,668 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 52 |
非支配株主への払戻による支出 | - | -80 |
非支配株主への配当金の支払額 | -3,100 | -3,620 |
自己株式の取得による支出 | | -1 |
自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 97 | - |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -203 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 43,487 | -15,237 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -526 | 767 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 84,227 | 116,395 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 506,202 | 622,598 |