キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 34,129 | 20,402 |
減価償却費 | 15,258 | 15,389 |
のれん償却額 | 867 | 828 |
持分法による投資損益(△は益) | -6 | -26 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,664 | -3,409 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -740 | 304 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 99 | 5 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -5,850 | -82 |
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | -1,566 | -1,528 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -292 | -99 |
金融収益 | -17,203 | -17,697 |
金融費用 | 11,167 | 14,884 |
受取配当金 | -75 | -85 |
固定資産処分損益(△は益) | 233 | 292 |
子会社清算損益(△は益) | - | 18 |
経営統合費用 | - | 448 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | -13,942 | -26,452 |
銀行業における貸出金の増減額(△は増加) | -48,671 | -74,980 |
割賦売掛金の増減額(△は増加) | -133,456 | -143,393 |
リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | 616 | 441 |
預金の純増減(△) | 154,914 | 108,115 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 32,010 | 30,925 |
借用金の純増減(△) | 119,629 | 71,608 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 2,868 | 3,633 |
預け金(預入期間三ヶ月超)の純増(△)減 | -1,589 | 4,128 |
コールローン等の純増(△)減 | 2,299 | 11,096 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | -31,000 | 2,393 |
普通社債発行及び償還による増減(△) | -40,000 | -20,204 |
保険契約準備金の増減額(△は減少) | -5,048 | -2,318 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 74 | 29 |
資金運用による収入 | 15,782 | 16,031 |
資金調達による支出 | -11,048 | -14,617 |
その他 | -26,173 | -16,133 |
小計 | 50,619 | -20,051 |
利息及び配当金の受取額 | 75 | 85 |
法人税等の支払額 | -6,055 | -7,800 |
法人税等の還付額 | 4,609 | 1,384 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,248 | -26,381 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -441,505 | -254,276 |
有価証券の売却による収入 | 69,633 | 81,450 |
有価証券の償還による収入 | 290,898 | 88,671 |
金銭の信託の増加による支出 | -429 | -5,443 |
金銭の信託の減少による収入 | 5,488 | 6,895 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,731 | -2,664 |
有形固定資産の売却による収入 | 4 | 16 |
無形固定資産の取得による支出 | -17,861 | -19,110 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 123 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -95,504 | -104,338 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
自己株式の取得による支出 | | |
自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -6,690 | -7,123 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2,444 | -2,745 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -416 | - |
非支配株主からの払込みによる収入 | 2,040 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,511 | -9,869 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,648 | -403 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -49,118 | -140,992 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 804,693 | 667,709 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 4,008 |