キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年3月1日
至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日
至 2024年8月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,402 | 24,414 |
| 減価償却費 | 15,389 | 15,359 |
| のれん償却額 | 828 | 789 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -26 | -21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,409 | -6,663 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 304 | 75 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | 197 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -82 | 21 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -1,528 | -891 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -99 | -35 |
| 金融収益 | -17,697 | -23,234 |
| 金融費用 | 14,884 | 17,136 |
| 受取配当金 | -85 | -86 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 292 | 346 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | 2,306 |
| 子会社清算損益（△は益） | 18 | － |
| 経営統合費用 | 448 | － |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -26,452 | -24,767 |
| 銀行業における貸出金の増減額（△は増加） | -74,980 | -344,870 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -143,393 | -255,590 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 441 | -2,113 |
| 預金の純増減（△） | 108,115 | 327,181 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,925 | 129,456 |
| 借用金の純増減（△） | 71,608 | 10,171 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 3,633 | -376 |
| 預け金（預入期間三ヶ月超）の純増（△）減 | 4,128 | -1,589 |
| コールローン等の純増（△）減 | 11,096 | -6,705 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 2,393 | -33,520 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -20,204 | -8,604 |
| 保険契約準備金の増減額（△は減少） | -2,318 | -2,104 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 29 | 104 |
| 資金運用による収入 | 16,031 | 22,022 |
| 資金調達による支出 | -14,617 | -16,246 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 219,100 |
| その他 | -16,133 | 257 |
| 小計 | -20,051 | 41,518 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85 | 86 |
| 法人税等の支払額 | -7,800 | -5,387 |
| 法人税等の還付額 | 1,384 | 287 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -26,381 | 36,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -254,276 | -220,614 |
| 有価証券の売却による収入 | 81,450 | 122,713 |
| 有価証券の償還による収入 | 88,671 | 9,509 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -5,443 | -4,991 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 6,895 | 6,761 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,664 | -1,462 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,110 | -19,561 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 6 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 123 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 23,301 |
| その他 | － | 89 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -104,338 | -84,230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -7,123 | -6,044 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,745 | -3,259 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,869 | -10,467 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -403 | 1,388 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -140,992 | -56,806 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 667,709 | 568,675 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4,008 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
