キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年3月1日
至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日
至 2022年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 34,316 | 34,129 |
| 減価償却費 | 15,339 | 15,258 |
| のれん償却額 | 929 | 867 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 29 | -6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,710 | -2,664 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -336 | -740 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,903 | 99 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,930 | -5,850 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -1,845 | -1,566 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -116 | -292 |
| 金融収益 | -16,717 | -17,203 |
| 金融費用 | 10,599 | 11,167 |
| 受取配当金 | -150 | -75 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 313 | 233 |
| 子会社清算損益（△は益） | 53 | － |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 16,935 | -13,942 |
| 銀行業における貸出金の増減額（△は増加） | -55,221 | -48,671 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -59,445 | -133,456 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -9 | 616 |
| 預金の純増減（△） | 78,946 | 154,914 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -39,660 | 32,010 |
| 借用金の純増減（△） | 36,112 | 119,629 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 7,834 | 2,868 |
| 預け金（預入期間三ヶ月超）の純増（△）減 | -3,676 | -1,589 |
| コールローン等の純増（△）減 | 24,199 | 2,299 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | -31,000 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 18,058 | -40,000 |
| 保険契約準備金の増減額（△は減少） | -15,243 | -5,048 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 594 | 74 |
| 資金運用による収入 | 16,482 | 15,782 |
| 資金調達による支出 | -10,639 | -11,048 |
| その他 | -6,606 | -26,173 |
| 小計 | 40,394 | 50,619 |
| 利息及び配当金の受取額 | 150 | 75 |
| 法人税等の支払額 | -11,345 | -6,055 |
| 法人税等の還付額 | 2,535 | 4,609 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,734 | 49,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -259,475 | -441,505 |
| 有価証券の売却による収入 | 119,105 | 69,633 |
| 有価証券の償還による収入 | 160,656 | 290,898 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -16,372 | -429 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 4,848 | 5,488 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,888 | -1,731 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,680 | -17,861 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,796 | -95,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -4,964 | -6,690 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,047 | -2,444 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -416 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 2,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,011 | -7,511 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 138 | 4,648 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,064 | -49,118 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 697,628 | 648,509 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
