キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年3月1日
至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日
至 2021年8月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,223 | 34,316 |
| 減価償却費 | 14,461 | 15,339 |
| のれん償却額 | 928 | 929 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19 | 29 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23,641 | -10,710 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -738 | -336 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 102 | -1,903 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -320 | 1,930 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -1,020 | -1,845 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -63 | -116 |
| 金融収益 | -16,397 | -16,717 |
| 金融費用 | 11,982 | 10,599 |
| 受取配当金 | -54 | -150 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 220 | 313 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | 53 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 58,420 | 16,935 |
| 銀行業における貸出金の増減額（△は増加） | -289,132 | -55,221 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -27,116 | -59,445 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 959 | -9 |
| 預金の純増減（△） | 148,361 | 78,946 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34,351 | -39,660 |
| 借用金の純増減（△） | 125,156 | 36,112 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 7,506 | 7,834 |
| 預け金（預入期間三ヶ月超）の純増（△）減 | -516 | -3,676 |
| コールローン等の純増（△）減 | 22,575 | 24,199 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -64,903 | － |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -13,515 | 18,058 |
| 保険契約準備金の増減額（△は減少） | -11,440 | -15,243 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 311 | 594 |
| 資金運用による収入 | 16,440 | 16,482 |
| 資金調達による支出 | -12,413 | -10,639 |
| その他 | 10,129 | -6,606 |
| 小計 | -23,581 | 40,394 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 150 |
| 法人税等の支払額 | -11,703 | -11,345 |
| 法人税等の還付額 | 1,900 | 2,535 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -33,330 | 31,734 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -330,978 | -259,475 |
| 有価証券の売却による収入 | 90,473 | 119,105 |
| 有価証券の償還による収入 | 242,431 | 160,656 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -14,870 | -16,372 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 2,699 | 4,848 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,238 | -2,888 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,878 | -9,680 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 9,595 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,761 | -3,796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -8,416 | -4,964 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,975 | -2,047 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,394 | -7,011 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -847 | 138 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -63,333 | 21,064 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 650,074 | 687,802 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
