キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年3月1日
至 2020年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 24,887 | 7,223 |
| 減価償却費 | 13,150 | 14,461 |
| のれん償却額 | 917 | 928 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20 | -19 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 10,819 | 23,641 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -303 | -738 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | 102 |
| ポイント引当金の増減額（△） | 2,416 | -320 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -315 | -1,020 |
| その他の引当金の増減額（△） | -89 | -63 |
| 金融収益 | -16,742 | -16,397 |
| 金融費用 | 12,286 | 11,982 |
| 受取配当金 | -117 | -54 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 179 | 220 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -10,828 | 58,420 |
| 銀行業における貸出金の増減額（△は増加） | -133,368 | -289,132 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -185,527 | -27,116 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -1,038 | 959 |
| 預金の純増減（△） | 165,871 | 148,361 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -49 | -34,351 |
| 借用金の純増減（△） | 114,936 | 125,156 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -24,314 | 7,506 |
| 預け金（預入期間三ヶ月超）の純増（△）減 | -817 | -516 |
| コールローン等の純増（△）減 | -25,492 | 22,575 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | 59,375 | -64,903 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 122,526 | -13,515 |
| 保険契約準備金の増減額（△は減少） | － | -11,440 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 359 | 311 |
| 資金運用による収入 | 17,385 | 16,440 |
| 資金調達による支出 | -12,009 | -12,413 |
| その他 | 21,005 | 10,129 |
| 小計 | 155,082 | -23,581 |
| 利息及び配当金の受取額 | 117 | 54 |
| 法人税等の支払額 | -14,941 | -11,703 |
| 法人税等の還付額 | 1,842 | 1,900 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 142,101 | -33,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -252,519 | -330,978 |
| 有価証券の売却による収入 | 89,921 | 90,473 |
| 有価証券の償還による収入 | 183,443 | 242,431 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -21,552 | -14,870 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 1,274 | 2,699 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,500 | -2,238 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,604 | -15,878 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 9,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,521 | -18,761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | -29,945 | － |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -40,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -8,415 | -8,416 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,174 | -1,975 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -80,535 | -10,394 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,102 | -847 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 42,942 | -63,333 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 713,407 | 650,074 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
