キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 32,823 | 24,887 |
| 減価償却費 | 10,213 | 13,150 |
| のれん償却額 | 917 | 917 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13 | -20 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 4,982 | 10,819 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -115 | -303 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 57 | 2 |
| ポイント引当金の増減額（△） | 2,231 | 2,416 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -588 | -315 |
| その他の引当金の増減額（△） | -108 | -89 |
| 金融収益 | -14,526 | -16,742 |
| 金融費用 | 11,178 | 12,286 |
| 受取配当金 | -114 | -117 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 194 | 179 |
| 子会社清算損益（△は益） | 45 | － |
| 貸出金の純増（△）減 | -44,592 | -144,197 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -110,211 | -185,527 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -1,529 | -1,038 |
| 預金の純増減（△） | 270,517 | 165,871 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,642 | -49 |
| 借用金の純増減（△） | 4,637 | 114,936 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 5,565 | -24,314 |
| 預け金（預入期間三ヶ月超）の純増（△）減 | -1,418 | -817 |
| コールローン等の純増（△）減 | -14,118 | -25,492 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | 23,495 | 59,375 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 3,191 | 122,526 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 2,299 | 359 |
| 資金運用による収入 | 13,951 | 17,385 |
| 資金調達による支出 | -12,526 | -12,009 |
| その他 | -19,318 | 21,005 |
| 小計 | 151,477 | 155,082 |
| 利息及び配当金の受取額 | 114 | 117 |
| 法人税等の支払額 | -9,023 | -14,941 |
| 法人税等の還付額 | 2,022 | 1,842 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 144,590 | 142,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -392,623 | -252,519 |
| 有価証券の売却による収入 | 52,110 | 89,921 |
| 有価証券の償還による収入 | 255,971 | 183,443 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -5,442 | -21,552 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 20 | 1,274 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,357 | -5,500 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,038 | -12,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -105,357 | -17,521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | － | -29,945 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | － | -40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -8,414 | -8,415 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,047 | -2,174 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,465 | -80,535 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -137 | -1,102 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28,629 | 42,942 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 627,929 | 670,871 |
