キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 27,280 | 29,554 |
減価償却費 | 8,493 | 9,458 |
のれん償却額 | 932 | 918 |
持分法による投資損益(△は益) | -26 | -17 |
貸倒引当金の増減(△) | 1,842 | 1,957 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 50 | -149 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 15 | 99 |
ポイント引当金の増減額(△) | 1,859 | 664 |
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | -2,016 | -1,450 |
その他の引当金の増減額(△) | -126 | -145 |
資金運用収益 | -69,234 | -75,760 |
資金調達費用 | 9,708 | 9,574 |
事業分離における移転利益 | - | -1,425 |
貸出金の純増(△)減 | -79,612 | -225,099 |
割賦売掛金の増減額(△は増加) | -97,432 | -101,180 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | -994 | -676 |
預金の純増減(△) | 207,296 | 272,178 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -19,750 | 18,093 |
借用金の純増減(△) | -9,194 | 18,903 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | -17,748 | 4,062 |
預け金(預入期間三ヶ月超)の純増(△)減 | 209 | -529 |
コールローン等の純増(△)減 | 607 | 28,335 |
コマーシャル・ペーパーの純増減(△) | -30,319 | 9,000 |
普通社債発行及び償還による増減(△) | 10,384 | -11,477 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 2,611 | 360 |
資金運用による収入 | 69,033 | 75,554 |
資金調達による支出 | -9,075 | -9,401 |
その他 | -3,491 | -28,658 |
小計 | 1,300 | 22,743 |
法人税等の支払額 | -7,455 | -8,326 |
法人税等の還付額 | 1,873 | 1,739 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,280 | 16,156 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -90,447 | -191,738 |
有価証券の売却による収入 | 6,846 | 56,902 |
有価証券の償還による収入 | 136,792 | 92,043 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,131 | -2,777 |
有形固定資産の売却による収入 | 413 | 16 |
無形固定資産の取得による支出 | -13,141 | -7,351 |
事業分離による収入 | - | 3,460 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 36,331 | -49,443 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 29,968 | - |
株式の発行による収入 | 30,327 | - |
自己株式の取得による支出 | | |
自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -7,551 | -8,413 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1,610 | -1,786 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -743 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 51,134 | -10,943 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,373 | 340 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 80,812 | -43,889 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 502,787 | 462,312 |