四半期報告書-第36期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【提出】
- 2016年11月25日 14:12
- 【資料】
- 四半期報告書-第36期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 24,813 | 27,280 |
| 減価償却費 | 7,838 | 8,493 |
| のれん償却額 | 914 | 932 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 27 | -26 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 1,850 | 1,842 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 257 | 50 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28 | 15 |
| ポイント引当金の増減額（△） | 771 | 1,859 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -1,875 | -2,016 |
| その他の引当金の増減額（△） | -140 | -126 |
| 資金運用収益 | -68,427 | -69,234 |
| 資金調達費用 | 11,023 | 9,708 |
| 有価証券関係損益（△） | 207 | － |
| 貸出金の純増（△）減 | -53,143 | -79,612 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | 8,427 | -97,432 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | － | -994 |
| 預金の純増減（△） | 27,577 | 207,296 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,119 | -19,750 |
| 借用金の純増減（△） | -31,441 | -9,194 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 2,284 | -17,748 |
| 預け金（預入期間三ヶ月超）の純増（△）減 | -507 | 209 |
| コールローン等の純増（△）減 | 11,445 | 607 |
| コールマネー等の純増減（△） | -76,300 | － |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | 47,859 | -30,319 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 9,629 | 10,384 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,297 | 2,611 |
| 資金運用による収入 | 68,805 | 69,033 |
| 資金調達による支出 | -18,133 | -9,075 |
| その他 | 701 | -3,491 |
| 小計 | -38,327 | 1,300 |
| 法人税等の支払額 | -9,005 | -7,455 |
| 法人税等の還付額 | 1,899 | 1,873 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -45,433 | -4,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -85,837 | -90,447 |
| 有価証券の売却による収入 | 53,339 | 6,846 |
| 有価証券の償還による収入 | 27,423 | 136,792 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,852 | -4,131 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 523 | 413 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,500 | -13,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,904 | 36,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 246 | － |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 29,968 |
| 株式の発行による収入 | － | 30,327 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -6,954 | -7,551 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,878 | -1,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,587 | 51,134 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -595 | -2,373 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -72,520 | 80,812 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 383,380 | 502,787 |
