キャッシュ・フローの状況
2024年4月9日 15:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー -507億7600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1136億9700万、財務活動によるキャッシュ・フロー -181億9100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 2月期 連結 | 通期 | 45,709 | -698 | 1,537 | 45,011 | -11,023 | 60,202 |
| 2010年 2月期 連結 | 3Q | -29,754 | -14,573 | 10,090 | -44,327 | -4,746 | 25,884 | 通期 | 16,386 | -17,419 | -36,376 | -1,033 | -7,379 | 23,012 |
| 2011年 2月期 連結 | 1Q | -26,177 | -2,649 | 28,871 | -28,826 | -2,188 | 23,208 | 2Q | -151 | -6,183 | 7,297 | -6,334 | -4,566 | 23,516 | 3Q | 24,975 | -9,017 | -1,613 | 15,958 | -7,022 | 36,877 | 通期 | 29,042 | -8,861 | -12,941 | 20,181 | -10,225 | 29,666 |
| 2012年 2月期 連結 | 1Q | -20,986 | -3,536 | 13,814 | -24,522 | -3,355 | 18,853 | 2Q | -8,957 | -6,951 | 16,949 | -15,908 | -6,629 | 30,073 | 3Q | 31,394 | -10,081 | -13,343 | 21,313 | -9,995 | 36,682 | 通期 | 31,777 | -13,930 | -27,376 | 17,847 | -11,210 | 19,629 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 33,056 | -4,951 | -24,414 | 28,105 | -4,380 | 23,217 | 通期 | 27,277 | 24,825 | 219,960 | 52,102 | -14,119 | 499,474 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -165,579 | 24,539 | -6,268 | -141,040 | - | 352,589 | 通期 | -137,497 | 15,984 | 30,003 | -121,513 | -20,877 | 408,170 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -48,902 | 957 | -32,469 | -47,945 | -12,496 | 327,672 | 通期 | 161,500 | -81,427 | -34,579 | 80,073 | -22,447 | 455,901 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -45,433 | -17,904 | -8,587 | -63,337 | -13,352 | 383,380 | 通期 | -9,650 | -5,782 | -15,805 | -15,432 | -27,591 | 421,975 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -4,280 | 36,331 | 51,134 | 32,051 | -17,272 | 502,787 | 通期 | 35,909 | 5,357 | 43,487 | 41,266 | -34,729 | 506,202 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 16,156 | -49,443 | -10,943 | -33,287 | -10,128 | 462,312 | 通期 | 198,941 | -68,075 | -15,237 | 130,866 | -31,038 | 622,598 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 144,590 | -105,357 | -10,465 | 39,233 | -15,395 | 651,227 | 通期 | 215,730 | -194,595 | -16,072 | 21,135 | -33,778 | 627,929 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 142,101 | -17,521 | -80,535 | 124,580 | -18,104 | 670,871 | 通期 | 352,217 | -177,438 | -89,040 | 174,779 | -38,988 | 713,407 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | -33,330 | -18,761 | -10,394 | -52,091 | -18,116 | 650,074 | 通期 | 62,282 | -94,557 | -14,354 | -32,275 | -38,834 | 666,738 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | 31,734 | -3,796 | -7,011 | 27,938 | -12,568 | 687,802 | 通期 | 76,287 | -33,562 | -13,508 | 42,725 | -34,022 | 697,628 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 49,248 | -95,504 | -7,511 | -46,256 | -19,592 | 648,509 | 通期 | 105,138 | 11,796 | -14,559 | 116,934 | -39,775 | 804,693 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | -26,381 | -104,338 | -9,869 | -130,719 | -21,774 | 667,709 | 通期 | -50,776 | -113,697 | -18,191 | -164,473 | -45,062 | 625,482 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2009年2月（連）
- 457億900万
- 2010年2月（連） -64.15%
- 163億8600万
- 2011年2月（連） +77.24%
- 290億4200万
- 2012年2月（連） +9.42%
- 317億7700万
- 2013年3月（連） -14.16%
- 272億7700万
- 2014年3月（連） マイ転
- -1374億9700万
- 2015年3月（連） プラ転
- 1615億
- 2016年3月（連） マイ転
- -96億5000万
- 2017年3月（連） プラ転
- 359億900万
- 2018年3月（連） +454.01%
- 1989億4100万
- 2019年3月（連） +8.44%
- 2157億3000万
- 2020年2月（連） +63.27%
- 3522億1700万
- 2021年2月（連） -82.32%
- 622億8200万
- 2022年2月（連） +22.49%
- 762億8700万
- 2023年2月（連） +37.82%
- 1051億3800万
- 2024年2月（連） マイ転
- -507億7600万
投資活動によるCF#3
- 2009年2月（連）資金投入
- -6億9800万
- 2010年2月（連）投入+999.99%
- -174億1900万
- 2011年2月（連）投入-49.13%
- -88億6100万
- 2012年2月（連）投入+57.21%
- -139億3000万
- 2013年3月（連）資金回収
- 248億2500万
- 2014年3月（連）回収-35.61%
- 159億8400万
- 2015年3月（連）資金投入
- -814億2700万
- 2016年3月（連）投入-92.9%
- -57億8200万
- 2017年3月（連）資金回収
- 53億5700万
- 2018年3月（連）資金投入
- -680億7500万
- 2019年3月（連）投入+185.85%
- -1945億9500万
- 2020年2月（連）投入-8.82%
- -1774億3800万
- 2021年2月（連）投入-46.71%
- -945億5700万
- 2022年2月（連）投入-64.51%
- -335億6200万
- 2023年2月（連）資金回収
- 117億9600万
- 2024年2月（連）資金投入
- -1136億9700万
財務活動によるCF#4
- 2009年2月（連）資金調達
- 15億3700万
- 2010年2月（連）返済還元
- -363億7600万
- 2011年2月（連）返済還元
- -129億4100万
- 2012年2月（連）返済還元
- -273億7600万
- 2013年3月（連）資金調達
- 2199億6000万
- 2014年3月（連）資金調達
- 300億300万
- 2015年3月（連）返済還元
- -345億7900万
- 2016年3月（連）返済還元
- -158億500万
- 2017年3月（連）資金調達
- 434億8700万
- 2018年3月（連）返済還元
- -152億3700万
- 2019年3月（連）返済還元
- -160億7200万
- 2020年2月（連）返済還元
- -890億4000万
- 2021年2月（連）返済還元
- -143億5400万
- 2022年2月（連）返済還元
- -135億800万
- 2023年2月（連）返済還元
- -145億5900万
- 2024年2月（連）返済還元
- -181億9100万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2009年2月（連）
- 450億1100万
- 2010年2月（連） マイ転
- -10億3300万
- 2011年2月（連） プラ転
- 201億8100万
- 2012年2月（連） -11.57%
- 178億4700万
- 2013年3月（連） +191.94%
- 521億200万
- 2014年3月（連） マイ転
- -1215億1300万
- 2015年3月（連） プラ転
- 800億7300万
- 2016年3月（連） マイ転
- -154億3200万
- 2017年3月（連） プラ転
- 412億6600万
- 2018年3月（連） +217.13%
- 1308億6600万
- 2019年3月（連） -83.85%
- 211億3500万
- 2020年2月（連） +726.96%
- 1747億7900万
- 2021年2月（連） マイ転
- -322億7500万
- 2022年2月（連） プラ転
- 427億2500万
- 2023年2月（連） +173.69%
- 1169億3400万
- 2024年2月（連） マイ転
- -1644億7300万
設備投資#6#7*
- 2009年2月（連）
- -110億2300万
- 2010年2月（連）減少-33.06%
- -73億7900万
- 2011年2月（連）増加+38.57%
- -102億2500万
- 2012年2月（連）増加+9.63%
- -112億1000万
- 2013年3月（連）増加+25.95%
- -141億1900万
- 2014年3月（連）増加+47.86%
- -208億7700万
- 2015年3月（連）増加+7.52%
- -224億4700万
- 2016年3月（連）増加+22.92%
- -275億9100万
- 2017年3月（連）増加+25.87%
- -347億2900万
- 2018年3月（連）減少-10.63%
- -310億3800万
- 2019年3月（連）増加+8.83%
- -337億7800万
- 2020年2月（連）増加+15.42%
- -389億8800万
- 2021年2月（連）減少-0.39%
- -388億3400万
- 2022年2月（連）減少-12.39%
- -340億2200万
- 2023年2月（連）増加+16.91%
- -397億7500万
- 2024年2月（連）増加+13.29%
- -450億6200万
現金等#8
- 2009年2月（連）
- 602億200万
- 2010年2月（連） -61.78%
- 230億1200万
- 2011年2月（連） +28.92%
- 296億6600万
- 2012年2月（連） -33.83%
- 196億2900万
- 2013年3月（連） 大幅増
- 4994億7400万
- 2014年3月（連） -18.28%
- 4081億7000万
- 2015年3月（連） +11.69%
- 4559億100万
- 2016年3月（連） -7.44%
- 4219億7500万
- 2017年3月（連） +19.96%
- 5062億200万
- 2018年3月（連） +22.99%
- 6225億9800万
- 2019年3月（連） +0.86%
- 6279億2900万
- 2020年2月（連） +13.61%
- 7134億700万
- 2021年2月（連） -6.54%
- 6667億3800万
- 2022年2月（連） +4.63%
- 6976億2800万
- 2023年2月（連） +15.35%
- 8046億9300万
- 2024年2月（連） -22.27%
- 6254億8200万
営業CFマージン
- 2009年2月（連）
- 25.97%
- 2010年2月（連）
- 9.5%
- 2011年2月（連）
- 17.17%
- 2012年2月（連）
- 18.71%
- 2013年3月（連）
- 13.24%
- 2014年3月（連）
- -48.06%
- 2015年3月（連）
- 49.08%
- 2016年3月（連）
- -2.68%
- 2017年3月（連）
- 9.57%
- 2018年3月（連）
- 48.76%
- 2019年3月（連）
- 49.14%
- 2020年2月（連）
- 77.02%
- 2021年2月（連）
- 12.78%
- 2022年2月（連）
- 16.21%
- 2023年2月（連）
- 23.27%
- 2024年2月（連）
- -10.46%